Облигация ОФЗ 26241 с фиксированным купоном (SU26241RMFS8) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26241 стоит сейчас 820.2 руб или 82.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-27 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.23% годовых.

Котировка облигации, %

82.019%

Доходность*

14.23%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

138.8

Объем день, штук

169 282

Лет до погашения

6.56

Дата размещения

16-11-2022

Дата погашения

17-11-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1680

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

11.58%

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон, руб

94.74 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2026

НКД (?)

41.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

750 000 000

В обращении, шт

750 000 000

Объем выпуска, млн руб

750 000

Объем в обращении, млн руб

750 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26241

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26241 17/11/32

Назв, англ

OFZ-PD 26241

ISIN

RU000A105FZ9

Рег. номер

26241RMFS

Код бумаги

SU26241RMFS8

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26241 с фиксированным купоном (SU26241RMFS8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	31-05-2023	51.01	9.50%	0.95%	0.01%
2	29-11-2023	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
3	29-05-2024	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
4	27-11-2024	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
5	28-05-2025	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
6	26-11-2025	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
7	27-05-2026	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
8	25-11-2026	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
9	26-05-2027	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
10	24-11-2027	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
11	24-05-2028	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
12	22-11-2028	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
13	23-05-2029	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
14	21-11-2029	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
15	22-05-2030	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
16	20-11-2030	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
17	21-05-2031	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
18	19-11-2031	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
19	19-05-2032	47.37	9.50%	0.95%	0.01%
20	17-11-2032	47.37	9.50%	0.95%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26241 с фиксированным купоном (SU26241RMFS8)