Облигация ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26239 стоит сейчас 758.5 руб или 75.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-29 в размере 34.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.95% годовых.

Котировка облигации, %

75.85%

Доходность*

13.95%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

2 508

Лет до погашения

5.23

Дата размещения

16-06-2021

Дата погашения

23-07-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1545

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

9.10%

Купон, руб (?)

34.41 руб

Годовой купон, руб

68.82 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-07-2026

НКД (?)

18.72 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.90%

Размер выпуска, шт

549 052 350

В обращении, шт

549 008 541

Объем выпуска, млн руб

549 052

Объем в обращении, млн руб

549 009

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26239

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031

Назв, англ

OFZ-PD 26239

ISIN

RU000A103901

Рег. номер

26239RMFS

Код бумаги

SU26239RMFS2

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	02-02-2022	43.67	6.90%	0.69%	0.01%
2	03-08-2022	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
3	01-02-2023	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
4	02-08-2023	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
5	31-01-2024	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
6	31-07-2024	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
7	29-01-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
8	30-07-2025	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
9	28-01-2026	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
10	29-07-2026	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
11	27-01-2027	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
12	28-07-2027	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
13	26-01-2028	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
14	26-07-2028	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
15	24-01-2029	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
16	25-07-2029	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
17	23-01-2030	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
18	24-07-2030	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
19	22-01-2031	34.41	6.90%	0.69%	0.01%
20	23-07-2031	34.41	6.90%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2)