Облигация ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26238 стоит сейчас 588.7 руб или 58.87% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2041-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-03 в размере 35.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.03% годовых.

Котировка облигации, %

58.87%

Доходность*

14.03%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

1 204.0

Объем день, штук

2 050 385

Лет до погашения

15.15

Дата размещения

16-06-2021

Дата погашения

15-05-2041

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2700

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

12.06%

Купон, руб (?)

35.4 руб

Годовой купон, руб

70.80 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2026

НКД (?)

24.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.10%

Размер выпуска, шт

1 000 000 000

В обращении, шт

808 385 113

Объем выпуска, млн руб

1 000 000

Объем в обращении, млн руб

808 385

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26238

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041

Назв, англ

OFZ-PD 26238

ISIN

RU000A1038V6

Рег. номер

26238RMFS

Код бумаги

SU26238RMFS4

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-12-2021	34.04	7.10%	0.71%	0.01%
2	08-06-2022	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
3	07-12-2022	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
4	07-06-2023	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
5	06-12-2023	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
6	05-06-2024	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
7	04-12-2024	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
8	04-06-2025	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
9	03-12-2025	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
10	03-06-2026	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
11	02-12-2026	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
12	02-06-2027	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
13	01-12-2027	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
14	31-05-2028	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
15	29-11-2028	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
16	30-05-2029	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
17	28-11-2029	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
18	29-05-2030	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
19	27-11-2030	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
20	28-05-2031	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
21	26-11-2031	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
22	26-05-2032	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
23	24-11-2032	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
24	25-05-2033	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
25	23-11-2033	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
26	24-05-2034	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
27	22-11-2034	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
28	23-05-2035	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
29	21-11-2035	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
30	21-05-2036	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
31	19-11-2036	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
32	20-05-2037	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
33	18-11-2037	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
34	19-05-2038	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
35	17-11-2038	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
36	18-05-2039	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
37	16-11-2039	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
38	16-05-2040	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
39	14-11-2040	35.4	7.10%	0.71%	0.01%
40	15-05-2041	35.4	7.10%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4)