A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26238 стоит сейчас 559.4 руб или 55.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2041-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-04 в размере 35.4руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 29.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.53% годовых.
    Котировка облигации, %
    55.935%
    Доходность*
    14.53%
    Изм за день, %
    +0.16%
    Объем день, млн. руб
    151.7
    Объем день, штук
    271 518
    Лет до погашения
    16.43
    Дата размещения
    16-06-2021
    Дата погашения
    15-05-2041
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2786
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    12.69%
    Купон, руб (?)
    35.4 руб
    Годовой купон
    70.80
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-06-2025
    НКД (?)
    5.84 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.10%
    Размер выпуска, шт
    500 000 000
    В обращении, шт
    500 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    500 000
    Объем в обращении, млн руб
    500 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26238
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041
    Назв, англ
    OFZ-PD 26238
    ISIN
    RU000A1038V6
    Рег. номер
    26238RMFS
    Код бумаги
    SU26238RMFS4
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-06-2025 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    2 03-12-2025 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    3 03-06-2026 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    4 02-12-2026 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    5 02-06-2027 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    6 01-12-2027 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    7 31-05-2028 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    8 29-11-2028 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    9 30-05-2029 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    10 28-11-2029 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    11 29-05-2030 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    12 27-11-2030 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    13 28-05-2031 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    14 26-11-2031 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    15 26-05-2032 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    16 24-11-2032 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    17 25-05-2033 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    18 23-11-2033 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    19 24-05-2034 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    20 22-11-2034 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    21 23-05-2035 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    22 21-11-2035 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    23 21-05-2036 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    24 19-11-2036 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    25 20-05-2037 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    26 18-11-2037 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    27 19-05-2038 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    28 17-11-2038 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    29 18-05-2039 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    30 16-11-2039 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    31 16-05-2040 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    32 14-11-2040 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    33 15-05-2041 35.4 7.10% 0.71% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26238 с фиксированным купоном (SU26238RMFS4)