Облигация ОФЗ 26233 с фиксированным купоном (SU26233RMFS5) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26233 стоит сейчас 576.5 руб или 57.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-29 в размере 30.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.99% годовых.

Котировка облигации, %

57.649%

Доходность*

14.99%

Изм за день, %

-0.68%

Объем день, млн. руб

246.6

Объем день, штук

427 128

Лет до погашения

9.46

Дата размещения

19-02-2020

Дата погашения

18-07-2035

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2366

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

10.58%

Купон, руб (?)

30.42 руб

Годовой купон, руб

60.84 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-07-2026

НКД (?)

2.34 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.10%

Размер выпуска, шт

599 487 782

В обращении, шт

594 872 958

Объем выпуска, млн руб

599 488

Объем в обращении, млн руб

594 873

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26233

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035

Назв, англ

OFZ-PD 26233

ISIN

RU000A101F94

Рег. номер

26233RMFS

Код бумаги

SU26233RMFS5

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26233 с фиксированным купоном (SU26233RMFS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	29-07-2026	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
2	27-01-2027	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
3	28-07-2027	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
4	26-01-2028	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
5	26-07-2028	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
6	24-01-2029	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
7	25-07-2029	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
8	23-01-2030	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
9	24-07-2030	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
10	22-01-2031	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
11	23-07-2031	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
12	21-01-2032	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
13	21-07-2032	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
14	19-01-2033	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
15	20-07-2033	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
16	18-01-2034	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
17	19-07-2034	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
18	17-01-2035	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
19	18-07-2035	30.42	6.10%	0.61%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26233 с фиксированным купоном (SU26233RMFS5)