Облигация ОФЗ 26230 с фиксированным купоном (SU26230RMFS1) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26230 стоит сейчас 623.9 руб или 62.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-03-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-30 в размере 38.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 35.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.6% годовых.

Котировка облигации, %

62.386%

Доходность*

14.6%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

432.1

Объем день, штук

692 871

Лет до погашения

12.96

Дата размещения

05-06-2019

Дата погашения

16-03-2039

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2585

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

12.34%

Купон, руб (?)

38.39 руб

Годовой купон, руб

76.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-09-2026

НКД (?)

2.95 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.70%

Размер выпуска, шт

699 489 066

В обращении, шт

444 070 513

Объем выпуска, млн руб

699 489

Объем в обращении, млн руб

444 071

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26230

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26230 16/03/39

Назв, англ

OFZ-PD 26230

ISIN

RU000A100EF5

Рег. номер

26230RMFS

Код бумаги

SU26230RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26230 с фиксированным купоном (SU26230RMFS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	09-10-2019	26.58	7.70%	0.77%	0.01%
2	08-04-2020	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
3	07-10-2020	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
4	07-04-2021	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
5	06-10-2021	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
6	06-04-2022	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
7	05-10-2022	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
8	05-04-2023	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
9	04-10-2023	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
10	03-04-2024	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
11	02-10-2024	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
12	02-04-2025	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
13	01-10-2025	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
14	01-04-2026	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
15	30-09-2026	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
16	31-03-2027	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
17	29-09-2027	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
18	29-03-2028	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
19	27-09-2028	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
20	28-03-2029	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
21	26-09-2029	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
22	27-03-2030	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
23	25-09-2030	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
24	26-03-2031	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
25	24-09-2031	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
26	24-03-2032	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
27	22-09-2032	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
28	23-03-2033	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
29	21-09-2033	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
30	22-03-2034	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
31	20-09-2034	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
32	21-03-2035	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
33	19-09-2035	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
34	19-03-2036	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
35	17-09-2036	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
36	18-03-2037	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
37	16-09-2037	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
38	17-03-2038	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
39	15-09-2038	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
40	16-03-2039	38.39	7.70%	0.77%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26230 с фиксированным купоном (SU26230RMFS1)