A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26228 стоит сейчас 812.7 руб или 81.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-15 в размере 38.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.25% годовых.
    Котировка облигации, %
    81.268%
    Доходность*
    14.25%
    Изм за день, %
    +0.03%
    Объем день, млн. руб
    150.8
    Объем день, штук
    185 836
    Лет до погашения
    4.11
    Дата размещения
    24-04-2019
    Дата погашения
    10-04-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1243
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Текущ. дох. купона
    9.41%
    Купон, руб (?)
    38.15 руб
    Годовой купон, руб
    76.30 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-04-2026
    НКД (?)
    29.77 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.65%
    Размер выпуска, шт
    592 018 800
    В обращении, шт
    506 968 644
    Объем выпуска, млн руб
    592 019
    Объем в обращении, млн руб
    506 969
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26228
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
    Назв, англ
    OFZ-PD 26228
    ISIN
    RU000A100A82
    Рег. номер
    26228RMFS
    Код бумаги
    SU26228RMFS5
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 15-04-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    2 14-10-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    3 14-04-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    4 13-10-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    5 12-04-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    6 11-10-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    7 11-04-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    8 10-10-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    9 10-04-2030 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5)