Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 819.7 руб или 81.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 39.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 20.54% годовых.
Котировка облигации, %
81.97%
Доходность*
20.54%
Изм за день, %
+0.18%
Объем день, млн. руб
1 648.8
Объем день, штук
2 014 947
Лет до погашения
1.94
Дата размещения
19-12-2018
Дата погашения
07-10-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
660
Номинал
1000
Валюта
SUR
Текущ. дох. купона
9.70%
Купон, руб (?)
39.64 руб
Годовой купон
79.28
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-04-2025
НКД (?)
4.79 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
7.95%
Размер выпуска, шт
450 000 000
В обращении, шт
368 567 898
Объем выпуска, млн руб
450 000
Объем в обращении, млн руб
368 568
 
 
Где торгуется?
Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.001
Название
ОФЗ 26226
Имя облигации
ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
Назв, англ
OFZ-PD 26226
ISIN
RU000A0ZZYW2
Рег. номер
26226RMFS
Код бумаги
SU26226RMFS9
Режим торгов
TQOB 
Группа инструментов
GOFZ
Сектор
Государственные
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-04-2025 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
2 08-10-2025 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
3 08-04-2026 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
4 07-10-2026 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)