Облигация ОФЗ 26226 с фиксированным купоном (SU26226RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 979.5 руб или 97.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-10-07 в размере 39.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.3% годовых.

Котировка облигации, %

97.947%

Доходность*

13.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

16.6

Объем день, штук

16 940

Лет до погашения

0.44

Дата размещения

19-12-2018

Дата погашения

07-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

160

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

8.12%

Купон, руб (?)

39.64 руб

Годовой купон, руб

79.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-10-2026

НКД (?)

4.79 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.95%

Размер выпуска, шт

367 210 831

В обращении, шт

367 210 831

Объем выпуска, млн руб

367 211

Объем в обращении, млн руб

367 211

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26226

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26226 07/10/26

Назв, англ

OFZ-PD 26226

ISIN

RU000A0ZZYW2

Рег. номер

26226RMFS

Код бумаги

SU26226RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 с фиксированным купоном (SU26226RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-04-2019	25.92000001	7.95%	0.80%	0.01%
2	16-10-2019	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
3	15-04-2020	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
4	14-10-2020	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
5	14-04-2021	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
6	13-10-2021	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
7	13-04-2022	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
8	12-10-2022	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
9	12-04-2023	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
10	11-10-2023	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
11	10-04-2024	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
12	09-10-2024	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
13	09-04-2025	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
14	08-10-2025	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
15	08-04-2026	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%
16	07-10-2026	39.64000001	7.95%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26226 с фиксированным купоном (SU26226RMFS9)