A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26225 стоит сейчас 593.5 руб или 59.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 36.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 29.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.27% годовых.
    Котировка облигации, %
    59.349%
    Доходность*
    16.27%
    Изм за день, %
    +5.61%
    Объем день, млн. руб
    95.2
    Объем день, штук
    162 752
    Лет до погашения
    9.42
    Дата размещения
    21-02-2018
    Дата погашения
    10-05-2034
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2205
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    12.22%
    Купон, руб (?)
    36.15 руб
    Годовой купон
    72.30
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    21-05-2025
    НКД (?)
    6.55 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.25%
    Размер выпуска, шт
    350 000 000
    В обращении, шт
    347 974 096
    Объем выпуска, млн руб
    350 000
    Объем в обращении, млн руб
    347 974
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26225
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26225 10/05/34
    Назв, англ
    OFZ-PD 26225
    ISIN
    RU000A0ZYUB7
    Рег. номер
    26225RMFS
    Код бумаги
    SU26225RMFS1
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 21-05-2025 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    2 19-11-2025 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    3 20-05-2026 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    4 18-11-2026 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    5 19-05-2027 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    6 17-11-2027 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    7 17-05-2028 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    8 15-11-2028 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    9 16-05-2029 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    10 14-11-2029 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    11 15-05-2030 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    12 13-11-2030 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    13 14-05-2031 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    14 12-11-2031 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    15 12-05-2032 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    16 10-11-2032 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    17 11-05-2033 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    18 09-11-2033 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    19 10-05-2034 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)