Облигация ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26225 стоит сейчас 677.6 руб или 67.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-20 в размере 36.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.54% годовых.

Котировка облигации, %

67.763%

Доходность*

14.54%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

437.2

Объем день, штук

643 960

Лет до погашения

8.10

Дата размещения

21-02-2018

Дата погашения

10-05-2034

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2029

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

10.70%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон, руб

72.30 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2026

НКД (?)

29 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.25%

Размер выпуска, шт

347 867 168

В обращении, шт

467 658 469

Объем выпуска, млн руб

347 867

Объем в обращении, млн руб

467 658

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26225

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26225 10/05/34

Назв, англ

OFZ-PD 26225

ISIN

RU000A0ZYUB7

Рег. номер

26225RMFS

Код бумаги

SU26225RMFS1

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	30-05-2018	19.47	7.25%	0.73%	0.01%
2	28-11-2018	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
3	29-05-2019	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
4	27-11-2019	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
5	27-05-2020	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
6	25-11-2020	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
7	26-05-2021	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
8	24-11-2021	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
9	25-05-2022	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
10	23-11-2022	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
11	24-05-2023	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
12	22-11-2023	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
13	22-05-2024	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
14	20-11-2024	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
15	21-05-2025	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
16	19-11-2025	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
17	20-05-2026	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
18	18-11-2026	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
19	19-05-2027	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
20	17-11-2027	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
21	17-05-2028	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
22	15-11-2028	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
23	16-05-2029	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
24	14-11-2029	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
25	15-05-2030	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
26	13-11-2030	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
27	14-05-2031	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
28	12-11-2031	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
29	12-05-2032	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
30	10-11-2032	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
31	11-05-2033	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
32	09-11-2033	36.15	7.25%	0.73%	0.01%
33	10-05-2034	36.15	7.25%	0.73%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)