A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26225 стоит сейчас 661.1 руб или 66.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-05-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-20 в размере 36.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 23.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.88% годовых.
    Котировка облигации, %
    66.11%
    Доходность*
    14.88%
    Изм за день, %
    -0.27%
    Объем день, млн. руб
    16.5
    Объем день, штук
    24 892
    Лет до погашения
    8.33
    Дата размещения
    21-02-2018
    Дата погашения
    10-05-2034
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2101
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Текущ. дох. купона
    10.97%
    Купон, руб (?)
    36.15 руб
    Годовой купон, руб
    72.30 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-05-2026
    НКД (?)
    12.71 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.25%
    Размер выпуска, шт
    497 974 096
    В обращении, шт
    467 765 397
    Объем выпуска, млн руб
    497 974
    Объем в обращении, млн руб
    467 765
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26225
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26225 10/05/34
    Назв, англ
    OFZ-PD 26225
    ISIN
    RU000A0ZYUB7
    Рег. номер
    26225RMFS
    Код бумаги
    SU26225RMFS1
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 20-05-2026 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    2 18-11-2026 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    3 19-05-2027 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    4 17-11-2027 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    5 17-05-2028 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    6 15-11-2028 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    7 16-05-2029 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    8 14-11-2029 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    9 15-05-2030 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    10 13-11-2030 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    11 14-05-2031 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    12 12-11-2031 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    13 12-05-2032 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    14 10-11-2032 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    15 11-05-2033 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    16 09-11-2033 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    17 10-05-2034 36.15 7.25% 0.73% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26225 с фиксированным купоном (SU26225RMFS1)