Облигация ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26221 стоит сейчас 725.2 руб или 72.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-30 в размере 38.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.5% годовых.

Котировка облигации, %

72.52%

Доходность*

14.5%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

152.5

Объем день, штук

210 191

Лет до погашения

6.98

Дата размещения

15-02-2017

Дата погашения

23-03-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1899

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

10.62%

Купон, руб (?)

38.39 руб

Годовой купон, руб

76.78 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-09-2026

НКД (?)

1.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.70%

Размер выпуска, шт

396 268 629

В обращении, шт

396 268 622

Объем выпуска, млн руб

396 269

Объем в обращении, млн руб

396 269

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26221

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26221 23/03/33

Назв, англ

OFZ-PD 26221

ISIN

RU000A0JXFM1

Рег. номер

26221RMFS

Код бумаги

SU26221RMFS0

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	11-10-2017	50.21	7.70%	0.77%	0.01%
2	11-04-2018	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
3	10-10-2018	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
4	10-04-2019	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
5	09-10-2019	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
6	08-04-2020	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
7	07-10-2020	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
8	07-04-2021	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
9	06-10-2021	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
10	06-04-2022	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
11	05-10-2022	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
12	05-04-2023	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
13	04-10-2023	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
14	03-04-2024	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
15	02-10-2024	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
16	02-04-2025	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
17	01-10-2025	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
18	01-04-2026	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
19	30-09-2026	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
20	31-03-2027	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
21	29-09-2027	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
22	29-03-2028	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
23	27-09-2028	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
24	28-03-2029	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
25	26-09-2029	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
26	27-03-2030	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
27	25-09-2030	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
28	26-03-2031	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
29	24-09-2031	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
30	24-03-2032	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
31	22-09-2032	38.39	7.70%	0.77%	0.01%
32	23-03-2033	38.39	7.70%	0.77%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0)