Облигация ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 980.5 руб или 98.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-16 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.94% годовых.

Котировка облигации, %

98.05%

Доходность*

12.94%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

123.5

Объем день, штук

125 882

Лет до погашения

0.44

Дата размещения

29-06-2016

Дата погашения

16-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

156

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

7.90%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон, руб

77.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-09-2026

НКД (?)

5.52 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

361 974 169

В обращении, шт

361 974 169

Объем выпуска, млн руб

361 974

Объем в обращении, млн руб

361 974

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26219

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26219 16/09/26

Назв, англ

OFZ-PD 26219

ISIN

RU000A0JWM07

Рег. номер

26219RMFS

Код бумаги

SU26219RMFS4

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	28-09-2016	19.32	7.75%	0.78%	0.01%
2	29-03-2017	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
3	27-09-2017	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
4	28-03-2018	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
5	26-09-2018	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
6	27-03-2019	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
7	25-09-2019	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
8	25-03-2020	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
9	23-09-2020	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
10	24-03-2021	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
11	22-09-2021	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
12	23-03-2022	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
13	21-09-2022	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
14	22-03-2023	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
15	20-09-2023	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
16	20-03-2024	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
17	18-09-2024	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
18	19-03-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
19	17-09-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
20	18-03-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
21	16-09-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4)