Облигация ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26218 стоит сейчас 808.0 руб или 80.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-23 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.08% годовых.

Котировка облигации, %

80.796%

Доходность*

14.08%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

872.5

Объем день, штук

1 082 577

Лет до погашения

5.46

Дата размещения

28-10-2015

Дата погашения

17-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1573

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

10.52%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон, руб

84.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-09-2026

НКД (?)

4.42 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

597 608 211

В обращении, шт

410 995 267

Объем выпуска, млн руб

597 608

Объем в обращении, млн руб

410 995

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26218

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26218 17/09/31

Назв, англ

OFZ-PD 26218

ISIN

RU000A0JVW48

Рег. номер

26218RMFS

Код бумаги

SU26218RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-04-2016	37.49	8.50%	0.85%	0.01%
2	05-10-2016	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
3	05-04-2017	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
4	04-10-2017	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
5	04-04-2018	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
6	03-10-2018	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
7	03-04-2019	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
8	02-10-2019	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
9	01-04-2020	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
10	30-09-2020	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
11	31-03-2021	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
12	29-09-2021	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
13	30-03-2022	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
14	28-09-2022	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
15	29-03-2023	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
16	27-09-2023	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
17	27-03-2024	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
18	25-09-2024	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
19	26-03-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
20	24-09-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
21	25-03-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
22	23-09-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
23	24-03-2027	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
24	22-09-2027	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
25	22-03-2028	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
26	20-09-2028	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
27	21-03-2029	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
28	19-09-2029	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
29	20-03-2030	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
30	18-09-2030	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
31	19-03-2031	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
32	17-09-2031	42.38	8.50%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)