Облигация ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26212 стоит сейчас 915.0 руб или 91.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-22 в размере 35.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.94% годовых.

Котировка облигации, %

91.497%

Доходность*

12.94%

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

15.7

Объем день, штук

17 180

Лет до погашения

1.77

Дата размещения

23-01-2013

Дата погашения

19-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

607

Номинал

1000

Валюта

RUB

Текущ. дох. купона

7.70%

Купон, руб (?)

35.15 руб

Годовой купон, руб

70.30 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-07-2026

НКД (?)

16.03 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.05%

Размер выпуска, шт

356 981 514

В обращении, шт

348 053 926

Объем выпуска, млн руб

356 982

Объем в обращении, млн руб

348 054

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26212

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26212 19/01/28

Назв, англ

OFZ-PD 26212

ISIN

RU000A0JTK38

Рег. номер

26212RMFS

Код бумаги

SU26212RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	07-08-2013	37.86	7.05%	0.71%	0.01%
2	05-02-2014	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
3	06-08-2014	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
4	04-02-2015	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
5	05-08-2015	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
6	03-02-2016	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
7	03-08-2016	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
8	01-02-2017	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
9	02-08-2017	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
10	31-01-2018	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
11	01-08-2018	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
12	30-01-2019	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
13	31-07-2019	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
14	29-01-2020	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
15	29-07-2020	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
16	27-01-2021	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
17	28-07-2021	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
18	26-01-2022	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
19	27-07-2022	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
20	25-01-2023	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
21	26-07-2023	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
22	24-01-2024	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
23	24-07-2024	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
24	22-01-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
25	23-07-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
26	21-01-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
27	22-07-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
28	20-01-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
29	21-07-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
30	19-01-2028	35.15	7.05%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9)