A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 с фиксированным купоном (RU000A10E6V2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фи3P17 стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-01-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-05 в размере 11.92руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 15.51% годовых.
    Котировка облигации, %
    100%
    Доходность*
    15.51%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    9.97
    Дата размещения
    03-02-2026
    Дата погашения
    12-01-2036
    Дата оферты (?)
    29-03-2028
    Дюрация, дней
    677
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.50%
    Купон, руб (?)
    11.92 руб
    Годовой купон, руб
    143.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-03-2026
    НКД (?)
    0.79 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фи3P17
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003P-17
    Назв, англ
    X5 FINANCE 003P-17
    ISIN
    RU000A10E6V2
    Рег. номер
    4B02-17-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10E6V2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 с фиксированным купоном (RU000A10E6V2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 05-03-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    2 04-04-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    3 04-05-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    4 03-06-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    5 03-07-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    6 02-08-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    7 01-09-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    8 01-10-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    9 31-10-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    10 30-11-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    11 30-12-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    12 29-01-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    13 28-02-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    14 30-03-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    15 29-04-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    16 29-05-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    17 28-06-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    18 28-07-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    19 27-08-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    20 26-09-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    21 26-10-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    22 25-11-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    23 25-12-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    24 24-01-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    25 23-02-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    26 24-03-2028 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    27 23-04-2028 — — — —
    28 23-05-2028 — — — —
    29 22-06-2028 — — — —
    30 22-07-2028 — — — —
    31 21-08-2028 — — — —
    32 20-09-2028 — — — —
    33 20-10-2028 — — — —
    34 19-11-2028 — — — —
    35 19-12-2028 — — — —
    36 18-01-2029 — — — —
    37 17-02-2029 — — — —
    38 19-03-2029 — — — —
    39 18-04-2029 — — — —
    40 18-05-2029 — — — —
    41 17-06-2029 — — — —
    42 17-07-2029 — — — —
    43 16-08-2029 — — — —
    44 15-09-2029 — — — —
    45 15-10-2029 — — — —
    46 14-11-2029 — — — —
    47 14-12-2029 — — — —
    48 13-01-2030 — — — —
    49 12-02-2030 — — — —
    50 14-03-2030 — — — —
    51 13-04-2030 — — — —
    52 13-05-2030 — — — —
    53 12-06-2030 — — — —
    54 12-07-2030 — — — —
    55 11-08-2030 — — — —
    56 10-09-2030 — — — —
    57 10-10-2030 — — — —
    58 09-11-2030 — — — —
    59 09-12-2030 — — — —
    60 08-01-2031 — — — —
    61 07-02-2031 — — — —
    62 09-03-2031 — — — —
    63 08-04-2031 — — — —
    64 08-05-2031 — — — —
    65 07-06-2031 — — — —
    66 07-07-2031 — — — —
    67 06-08-2031 — — — —
    68 05-09-2031 — — — —
    69 05-10-2031 — — — —
    70 04-11-2031 — — — —
    71 04-12-2031 — — — —
    72 03-01-2032 — — — —
    73 02-02-2032 — — — —
    74 03-03-2032 — — — —
    75 02-04-2032 — — — —
    76 02-05-2032 — — — —
    77 01-06-2032 — — — —
    78 01-07-2032 — — — —
    79 31-07-2032 — — — —
    80 30-08-2032 — — — —
    81 29-09-2032 — — — —
    82 29-10-2032 — — — —
    83 28-11-2032 — — — —
    84 28-12-2032 — — — —
    85 27-01-2033 — — — —
    86 26-02-2033 — — — —
    87 28-03-2033 — — — —
    88 27-04-2033 — — — —
    89 27-05-2033 — — — —
    90 26-06-2033 — — — —
    91 26-07-2033 — — — —
    92 25-08-2033 — — — —
    93 24-09-2033 — — — —
    94 24-10-2033 — — — —
    95 23-11-2033 — — — —
    96 23-12-2033 — — — —
    97 22-01-2034 — — — —
    98 21-02-2034 — — — —
    99 23-03-2034 — — — —
    100 22-04-2034 — — — —
    101 22-05-2034 — — — —
    102 21-06-2034 — — — —
    103 21-07-2034 — — — —
    104 20-08-2034 — — — —
    105 19-09-2034 — — — —
    106 19-10-2034 — — — —
    107 18-11-2034 — — — —
    108 18-12-2034 — — — —
    109 17-01-2035 — — — —
    110 16-02-2035 — — — —
    111 18-03-2035 — — — —
    112 17-04-2035 — — — —
    113 17-05-2035 — — — —
    114 16-06-2035 — — — —
    115 16-07-2035 — — — —
    116 15-08-2035 — — — —
    117 14-09-2035 — — — —
    118 14-10-2035 — — — —
    119 13-11-2035 — — — —
    120 13-12-2035 — — — —
    121 12-01-2036 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 с фиксированным купоном (RU000A10E6V2)