Облигация АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10DYZ9) Доходность, Цена

Облигация АСГТРАФО-1 стоит сейчас 1 023.1 руб или 102.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-11-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.74% годовых.

Котировка облигации, %

102.31%

Доходность*

25.74%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.91

Дата размещения

25-12-2025

Дата погашения

29-11-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1066

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

23.46%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон, руб

236.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2026

НКД (?)

9.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСГТРАФО-1

Имя облигации

АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01

Назв, англ

ASG TRANSFORMATOREN BO-01

ISIN

RU000A10DYZ9

Рег. номер

4B02-01-00256-L

Код бумаги

RU000A10DYZ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10DYZ9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	23-02-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
3	25-03-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
4	24-04-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
5	24-05-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
6	23-06-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
7	23-07-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
8	22-08-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
9	21-09-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
10	21-10-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
11	20-11-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
12	20-12-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
13	19-01-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
14	18-02-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
15	20-03-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
16	19-04-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
17	19-05-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
18	18-06-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
19	18-07-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
20	17-08-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
21	16-09-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
22	16-10-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
23	15-11-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
24	15-12-2027	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
25	14-01-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
26	13-02-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
27	14-03-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
28	13-04-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
29	13-05-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
30	12-06-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
31	12-07-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
32	11-08-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
33	10-09-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
34	10-10-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
35	09-11-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
36	09-12-2028	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
37	08-01-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
38	07-02-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
39	09-03-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
40	08-04-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
41	08-05-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
42	07-06-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
43	07-07-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
44	06-08-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
45	05-09-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
46	05-10-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
47	04-11-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
48	04-12-2029	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
49	03-01-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
50	02-02-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
51	04-03-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
52	03-04-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
53	03-05-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
54	02-06-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
55	02-07-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
56	01-08-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
57	31-08-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
58	30-09-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
59	30-10-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
60	29-11-2030	19.73	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-01 с фиксированным купоном (RU000A10DYZ9)