A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 с фиксированным купоном (RU000A10DYP0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фи3P15 стоит сейчас 1 047.9 руб или 104.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 11.92руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 11.5% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.79%
    Доходность*
    11.5%
    Изм за день, %
    +5%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    131
    Лет до погашения
    9.94
    Дата размещения
    25-12-2025
    Дата погашения
    03-12-2035
    Дата оферты (?)
    23-06-2027
    Дюрация, дней
    481
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    13.84%
    Купон, руб (?)
    11.92 руб
    Годовой купон, руб
    143.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-01-2026
    НКД (?)
    4.77 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.50%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фи3P15
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003P-15
    Назв, англ
    X5 FINANCE 003P-15
    ISIN
    RU000A10DYP0
    Рег. номер
    4B02-15-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10DYP0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 с фиксированным купоном (RU000A10DYP0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-01-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    2 23-02-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    3 25-03-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    4 24-04-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    5 24-05-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    6 23-06-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    7 23-07-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    8 22-08-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    9 21-09-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    10 21-10-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    11 20-11-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    12 20-12-2026 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    13 19-01-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    14 18-02-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    15 20-03-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    16 19-04-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    17 19-05-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    18 18-06-2027 11.92 14.50% 1.45% 0.01%
    19 18-07-2027 — — — —
    20 17-08-2027 — — — —
    21 16-09-2027 — — — —
    22 16-10-2027 — — — —
    23 15-11-2027 — — — —
    24 15-12-2027 — — — —
    25 14-01-2028 — — — —
    26 13-02-2028 — — — —
    27 14-03-2028 — — — —
    28 13-04-2028 — — — —
    29 13-05-2028 — — — —
    30 12-06-2028 — — — —
    31 12-07-2028 — — — —
    32 11-08-2028 — — — —
    33 10-09-2028 — — — —
    34 10-10-2028 — — — —
    35 09-11-2028 — — — —
    36 09-12-2028 — — — —
    37 08-01-2029 — — — —
    38 07-02-2029 — — — —
    39 09-03-2029 — — — —
    40 08-04-2029 — — — —
    41 08-05-2029 — — — —
    42 07-06-2029 — — — —
    43 07-07-2029 — — — —
    44 06-08-2029 — — — —
    45 05-09-2029 — — — —
    46 05-10-2029 — — — —
    47 04-11-2029 — — — —
    48 04-12-2029 — — — —
    49 03-01-2030 — — — —
    50 02-02-2030 — — — —
    51 04-03-2030 — — — —
    52 03-04-2030 — — — —
    53 03-05-2030 — — — —
    54 02-06-2030 — — — —
    55 02-07-2030 — — — —
    56 01-08-2030 — — — —
    57 31-08-2030 — — — —
    58 30-09-2030 — — — —
    59 30-10-2030 — — — —
    60 29-11-2030 — — — —
    61 29-12-2030 — — — —
    62 28-01-2031 — — — —
    63 27-02-2031 — — — —
    64 29-03-2031 — — — —
    65 28-04-2031 — — — —
    66 28-05-2031 — — — —
    67 27-06-2031 — — — —
    68 27-07-2031 — — — —
    69 26-08-2031 — — — —
    70 25-09-2031 — — — —
    71 25-10-2031 — — — —
    72 24-11-2031 — — — —
    73 24-12-2031 — — — —
    74 23-01-2032 — — — —
    75 22-02-2032 — — — —
    76 23-03-2032 — — — —
    77 22-04-2032 — — — —
    78 22-05-2032 — — — —
    79 21-06-2032 — — — —
    80 21-07-2032 — — — —
    81 20-08-2032 — — — —
    82 19-09-2032 — — — —
    83 19-10-2032 — — — —
    84 18-11-2032 — — — —
    85 18-12-2032 — — — —
    86 17-01-2033 — — — —
    87 16-02-2033 — — — —
    88 18-03-2033 — — — —
    89 17-04-2033 — — — —
    90 17-05-2033 — — — —
    91 16-06-2033 — — — —
    92 16-07-2033 — — — —
    93 15-08-2033 — — — —
    94 14-09-2033 — — — —
    95 14-10-2033 — — — —
    96 13-11-2033 — — — —
    97 13-12-2033 — — — —
    98 12-01-2034 — — — —
    99 11-02-2034 — — — —
    100 13-03-2034 — — — —
    101 12-04-2034 — — — —
    102 12-05-2034 — — — —
    103 11-06-2034 — — — —
    104 11-07-2034 — — — —
    105 10-08-2034 — — — —
    106 09-09-2034 — — — —
    107 09-10-2034 — — — —
    108 08-11-2034 — — — —
    109 08-12-2034 — — — —
    110 07-01-2035 — — — —
    111 06-02-2035 — — — —
    112 08-03-2035 — — — —
    113 07-04-2035 — — — —
    114 07-05-2035 — — — —
    115 06-06-2035 — — — —
    116 06-07-2035 — — — —
    117 05-08-2035 — — — —
    118 04-09-2035 — — — —
    119 04-10-2035 — — — —
    120 03-11-2035 — — — —
    121 03-12-2035 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-15 с фиксированным купоном (RU000A10DYP0)