A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКап3P20 стоит сейчас 1 014.0 ¥ или 101.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 60.750367 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 6.08¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.11% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.4%
    Доходность*
    7.11%
    Изм за день, %
    -1.07%
    Объем день, млн. руб
    4.7
    Объем день, штук
    419
    Лет до погашения
    3.06
    Дата размещения
    15-12-2025
    Дата погашения
    27-02-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    995
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.30%
    Купон, ¥ (?)
    6.08 ¥
    Годовой купон, ¥
    72.96 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-02-2026
    НКД (?)
    60.750367 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.40%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    3 000
    Объем в обращении, млн ¥
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКап3P20
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО БО-003Р-20
    Назв, англ
    Gazprom capital BO-003P-20
    ISIN
    RU000A10DT08
    Рег. номер
    4B02-20-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10DT08
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 13-02-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    2 15-03-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    3 14-04-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    4 14-05-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    5 13-06-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    6 13-07-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    7 12-08-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    8 11-09-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    9 11-10-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    10 10-11-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    11 10-12-2026 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    12 09-01-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    13 08-02-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    14 10-03-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    15 09-04-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    16 09-05-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    17 08-06-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    18 08-07-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    19 07-08-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    20 06-09-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    21 06-10-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    22 05-11-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    23 05-12-2027 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    24 04-01-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    25 03-02-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    26 04-03-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    27 03-04-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    28 03-05-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    29 02-06-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    30 02-07-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    31 01-08-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    32 31-08-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    33 30-09-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    34 30-10-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    35 29-11-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    36 29-12-2028 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    37 28-01-2029 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    38 27-02-2029 6.08 7.40% 0.74% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ГазКап3P20 с фиксированным купоном (RU000A10DT08)