Облигация ТАЛЬВЕН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A10DSX6) Доходность, Цена

Облигация ТАЛЬВЕН Б1 стоит сейчас 993.6 руб или 99.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-16 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.22% годовых.

Котировка облигации, %

99.36%

Доходность*

24.22%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

505

Лет до погашения

2.93

Дата размещения

15-12-2025

Дата погашения

11-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

799

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.14%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон, руб

219.40 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-03-2026

НКД (?)

16.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

248 124

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

248

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛЬВЕН Б1

Имя облигации

ТАЛЬВЕН БО-П01

Назв, англ

TALVEN BO-P01

ISIN

RU000A10DSX6

Рег. номер

4B02-01-00254-L-001P

Код бумаги

RU000A10DSX6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛЬВЕН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A10DSX6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-03-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
2	15-06-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	14-09-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
4	14-12-2026	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
5	15-03-2027	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
6	14-06-2027	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
7	13-09-2027	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
8	13-12-2027	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
9	13-03-2028	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
10	12-06-2028	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
11	11-09-2028	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
12	11-12-2028	54.85	22.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТАЛЬВЕН БО-П01 с фиксированным купоном (RU000A10DSX6)