A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A10DQL5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТИН2P03 стоит сейчас 1 004.2 руб или 100.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-07 в размере 0руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -10.59 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.01% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.42%
    Доходность*
    18.01%
    Изм за день, %
    +0.09%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    310
    Лет до погашения
    4.61
    Дата размещения
    08-12-2025
    Дата погашения
    02-12-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1168
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    —
    Купон, руб (?)
    0 руб
    Годовой купон, руб
    0.00 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    07-05-2026
    НКД (?)
    10.59 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    —
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МЕТИН2P03
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03
    Назв, англ
    Metalloinvest 002P-03
    ISIN
    RU000A10DQL5
    Рег. номер
    4B02-03-25642-H-002P
    Код бумаги
    RU000A10DQL5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A10DQL5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    5 07-05-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    6 06-06-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    7 06-07-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    8 05-08-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    9 04-09-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    10 04-10-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    11 03-11-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    12 03-12-2026 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    13 02-01-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    14 01-02-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    15 03-03-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    16 02-04-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    17 02-05-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    18 01-06-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    19 01-07-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    20 31-07-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    21 30-08-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    22 29-09-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    23 29-10-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    24 28-11-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    25 28-12-2027 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    26 27-01-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    27 26-02-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    28 27-03-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    29 26-04-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    30 26-05-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    31 25-06-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    32 25-07-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    33 24-08-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    34 23-09-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    35 23-10-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    36 22-11-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    37 22-12-2028 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    38 21-01-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    39 20-02-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    40 22-03-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    41 21-04-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    42 21-05-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    43 20-06-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    44 20-07-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    45 19-08-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    46 18-09-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    47 18-10-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    48 17-11-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    49 17-12-2029 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    50 16-01-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    51 15-02-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    52 17-03-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    53 16-04-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    54 16-05-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    55 15-06-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    56 15-07-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    57 14-08-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    58 13-09-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    59 13-10-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    60 02-12-2030 0.00000001 0.00% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 с фиксированным купоном (RU000A10DQL5)