Облигация ПКО СЗА БО-05 с фиксированным купоном (RU000A10DJS5) Доходность, Цена

Облигация СЗА БО-05 стоит сейчас 1 007.3 руб или 100.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-17 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
ВНИМАНИЕ! По облигации предусмотрена Call-оферта (?) — право эмитента досрочно погасить облигацию.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.16% годовых.
* Если эмитент выкупит облигацию досрочно по call-оферте, доходность и дюрация будет отличаться от указанной.

Котировка облигации, %

100.73%

Доходность*

28.16%

Изм за день, %

-0.74%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

2 042

Лет до погашения

2.22

Дата размещения

21-11-2025

Дата погашения

05-11-2028

Дата оферты (?)

15-05-2027

Тип оферты (?)

Call-оферта (право эмитента)

Дюрация, дней

622

Номинал

1000

Валюта

RUB

Тип облигации

Фикс с известным купоном

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

25.32%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

G-спред (?)

1387 б.п.

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-09-2026

НКД (?)

4.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗА БО-05

Имя облигации

ПКО СЗА БО-05

Назв, англ

PKO SZA BO-05

ISIN

RU000A10DJS5

Рег. номер

4B02-05-00203-L

Код бумаги

RU000A10DJS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!

Отчетность по ценной бумаге

Тип документа	Идентификационный номер документа	Дата присвоения номера
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	1506952	17.11.2025
Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг	1514191	20.11.2025

Календарь выплаты купонов по облигации ПКО СЗА БО-05 с фиксированным купоном (RU000A10DJS5)

⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	21-12-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
2	20-01-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
3	19-02-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
4	21-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
5	20-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
6	20-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
7	19-06-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
8	19-07-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
9	18-08-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
10	17-09-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
11	17-10-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
12	16-11-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
13	16-12-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
14	15-01-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
15	14-02-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
16	16-03-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
17	15-04-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
18	15-05-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
19	14-06-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
20	14-07-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
21	13-08-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
22	12-09-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
23	12-10-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
24	11-11-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
25	11-12-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
26	10-01-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
27	09-02-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
28	10-03-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
29	09-04-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
30	09-05-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
31	08-06-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
32	08-07-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
33	07-08-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
34	06-09-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
35	06-10-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%
36	05-11-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ПКО СЗА БО-05 с фиксированным купоном (RU000A10DJS5)

График за все время