Облигация ТрансКонтейнер П02-02 с плавающим купоном (RU000A10DG86) Доходность, Цена

Облигация ТрансКо2P2 стоит сейчас 992.0 руб или 99.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -11.66 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.7% годовых.

Котировка облигации, %

99.2%

Доходность*

17.7%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

2.9

Объем день, штук

2 944

Лет до погашения

2.75

Дата размещения

18-11-2025

Дата погашения

02-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

800

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-02-2026

НКД (?)

11.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

9 500 000

В обращении, шт

9 500 000

Объем выпуска, млн руб

9 500

Объем в обращении, млн руб

9 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансКо2P2

Имя облигации

ТрансКонтейнер П02-02

Назв, англ

TransContainer P02-02

ISIN

RU000A10DG86

Рег. номер

4B02-02-55194-E-002P

Код бумаги

RU000A10DG86

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансКонтейнер П02-02 с плавающим купоном (RU000A10DG86)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-02-2026	—	—	—	—
2	18-03-2026	—	—	—	—
3	17-04-2026	—	—	—	—
4	17-05-2026	—	—	—	—
5	16-06-2026	—	—	—	—
6	16-07-2026	—	—	—	—
7	15-08-2026	—	—	—	—
8	14-09-2026	—	—	—	—
9	14-10-2026	—	—	—	—
10	13-11-2026	—	—	—	—
11	13-12-2026	—	—	—	—
12	12-01-2027	—	—	—	—
13	11-02-2027	—	—	—	—
14	13-03-2027	—	—	—	—
15	12-04-2027	—	—	—	—
16	12-05-2027	—	—	—	—
17	11-06-2027	—	—	—	—
18	11-07-2027	—	—	—	—
19	10-08-2027	—	—	—	—
20	09-09-2027	—	—	—	—
21	09-10-2027	—	—	—	—
22	08-11-2027	—	—	—	—
23	08-12-2027	—	—	—	—
24	07-01-2028	—	—	—	—
25	06-02-2028	—	—	—	—
26	07-03-2028	—	—	—	—
27	06-04-2028	—	—	—	—
28	06-05-2028	—	—	—	—
29	05-06-2028	—	—	—	—
30	05-07-2028	—	—	—	—
31	04-08-2028	—	—	—	—
32	03-09-2028	—	—	—	—
33	03-10-2028	—	—	—	—
34	02-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансКонтейнер П02-02 с плавающим купоном (RU000A10DG86)