A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЛК 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10DE54) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЛИДОЙЛ | LIDOIL
    Я эмитент

    Облигация ЛК 001Р-01 стоит сейчас 100.3 $ или 100.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.209874 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-01 в размере 1.11$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.21% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.3362%
    Доходность*
    14.21%
    Изм за день, %
    +0.26%
    Объем день, млн. руб
    2.3
    Объем день, штук
    292
    Лет до погашения
    2.87
    Дата размещения
    03-12-2025
    Дата погашения
    17-11-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    870
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    -
    Текущ. дох. купона
    13.46%
    Купон, $ (?)
    1.11 $
    Годовой купон, $
    13.32 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-02-2026
    НКД (?)
    17.209874 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.51%
    Размер выпуска, шт
    66 515
    В обращении, шт
    66 515
    Объем выпуска, млн $
    7
    Объем в обращении, млн $
    7
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЛК 001Р-01
    Имя облигации
    Лид Капитал 001Р-01
    Назв, англ
    Lid Capital 001P-01
    ISIN
    RU000A10DE54
    Рег. номер
    4B02-01-00237-L-001P
    Код бумаги
    RU000A10DE54
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЛК 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10DE54)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-02-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    2 03-03-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    3 02-04-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    4 02-05-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    5 01-06-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    6 01-07-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    7 31-07-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    8 30-08-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    9 29-09-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    10 29-10-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    11 28-11-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    12 28-12-2026 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    13 27-01-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    14 26-02-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    15 28-03-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    16 27-04-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    17 27-05-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    18 26-06-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    19 26-07-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    20 25-08-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    21 24-09-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    22 24-10-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    23 23-11-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    24 23-12-2027 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    25 22-01-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    26 21-02-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    27 22-03-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    28 21-04-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    29 21-05-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    30 20-06-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    31 20-07-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    32 19-08-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    33 18-09-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    34 18-10-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    35 17-11-2028 1.11 13.50% 13.50% 0.13%
    Изменение цены и доходности облигации ЛК 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10DE54)