A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П21 с фиксированным купоном (RU000A10DCM3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация СамолетP21 стоит сейчас 49 310.0 руб или 98.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 106.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-01 в размере 534.25руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 427.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.46% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.62%
    Доходность*
    14.46%
    Изм за день, %
    +0.03%
    Объем день, млн. руб
    0.9
    Объем день, штук
    18
    Лет до погашения
    2.87
    Дата размещения
    01-11-2025
    Дата погашения
    15-12-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    874
    Номинал
    50000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    13.18%
    Купон, руб (?)
    534.25 руб
    Годовой купон, руб
    6 411.00 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-03-2026
    НКД (?)
    106.85 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.00%
    Размер выпуска, шт
    20 000
    В обращении, шт
    20 000
    Объем выпуска, млн руб
    1 000
    Объем в обращении, млн руб
    1 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамолетP21
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П21
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P21
    ISIN
    RU000A10DCM3
    Рег. номер
    4B02-21-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A10DCM3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П21 с фиксированным купоном (RU000A10DCM3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 01-03-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    2 31-03-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    3 30-04-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    4 30-05-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    5 29-06-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    6 29-07-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    7 28-08-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    8 27-09-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    9 27-10-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    10 26-11-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    11 26-12-2026 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    12 25-01-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    13 24-02-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    14 26-03-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    15 25-04-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    16 25-05-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    17 24-06-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    18 24-07-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    19 23-08-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    20 22-09-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    21 22-10-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    22 21-11-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    23 21-12-2027 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    24 20-01-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    25 19-02-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    26 20-03-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    27 19-04-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    28 19-05-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    29 18-06-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    30 18-07-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    31 17-08-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    32 16-09-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    33 16-10-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    34 15-11-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    35 15-12-2028 534.25 13.00% 0.03% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П21 с фиксированным купоном (RU000A10DCM3)