Облигация МСП Факторинг 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A10D7Z2) Доходность, Цена

Облигация МСПФакт1P1 стоит сейчас 1 005.5 руб или 100.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.56% годовых.

Котировка облигации, %

100.55%

Доходность*

17.56%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, штук

2 635

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

24-10-2025

Дата погашения

14-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

545

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-02-2026

НКД (?)

2.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСПФакт1P1

Имя облигации

МСП Факторинг 001Р-01

Назв, англ

MSP Factoring 001P-01

ISIN

RU000A10D7Z2

Рег. номер

4B02-01-00232-L-001P

Код бумаги

RU000A10D7Z2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации МСП Факторинг 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A10D7Z2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	21-02-2026	—	—	—	—
2	23-03-2026	—	—	—	—
3	22-04-2026	—	—	—	—
4	22-05-2026	—	—	—	—
5	21-06-2026	—	—	—	—
6	21-07-2026	—	—	—	—
7	20-08-2026	—	—	—	—
8	19-09-2026	—	—	—	—
9	19-10-2026	—	—	—	—
10	18-11-2026	—	—	—	—
11	18-12-2026	—	—	—	—
12	17-01-2027	—	—	—	—
13	16-02-2027	—	—	—	—
14	18-03-2027	—	—	—	—
15	17-04-2027	—	—	—	—
16	17-05-2027	—	—	—	—
17	16-06-2027	—	—	—	—
18	16-07-2027	—	—	—	—
19	15-08-2027	—	—	—	—
20	14-09-2027	—	—	—	—
21	14-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МСП Факторинг 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A10D7Z2)