A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГК Самолет БО-П20 с фиксированным купоном (RU000A10CZA1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самолет
    Я эмитент

    Облигация СамолетP20 стоит сейчас 1 020.3 руб или 102.03% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-31 в размере 17.47руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 19.83% годовых.
    Котировка облигации, %
    102.03%
    Доходность*
    19.83%
    Изм за день, %
    -0.14%
    Объем день, млн. руб
    3.3
    Объем день, штук
    3 279
    Лет до погашения
    0.73
    Дата размещения
    03-10-2025
    Дата погашения
    28-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    245
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущ. дох. купона
    20.83%
    Купон, руб (?)
    17.47 руб
    Годовой купон, руб
    209.64 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    31-01-2026
    НКД (?)
    4.08 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.26%
    Размер выпуска, шт
    2 500 000
    В обращении, шт
    2 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    2 500
    Объем в обращении, млн руб
    2 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамолетP20
    Имя облигации
    ГК Самолет БО-П20
    Назв, англ
    Samolet Group BO-P20
    ISIN
    RU000A10CZA1
    Рег. номер
    4B02-20-16493-A-001P
    Код бумаги
    RU000A10CZA1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П20 с фиксированным купоном (RU000A10CZA1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 31-01-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    2 02-03-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    3 01-04-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    4 01-05-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    5 31-05-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    6 30-06-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    7 30-07-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    8 29-08-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    9 28-09-2026 17.47 21.25% 2.13% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П20 с фиксированным купоном (RU000A10CZA1)