Облигация АФК Система БО 002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10CU55) Доходность, Цена

Облигация Систем2P05 стоит сейчас 988.6 руб или 98.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 16.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.58% годовых.

Котировка облигации, %

98.86%

Доходность*

19.58%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

8.5

Объем день, штук

8 596

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

26-09-2025

Дата погашения

16-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

522

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.78%

Купон, руб (?)

16.07 руб

Годовой купон, руб

192.84 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2026

НКД (?)

1.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.55%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем2P05

Имя облигации

АФК Система БО 002Р-05

Назв, англ

Sistema2P05

ISIN

RU000A10CU55

Рег. номер

4B02-05-01669-A-002P

Код бумаги

RU000A10CU55

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10CU55)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	24-01-2026	16.07	0.00%	0.00%	0.00%
2	23-02-2026	—	—	—	—
3	25-03-2026	—	—	—	—
4	24-04-2026	—	—	—	—
5	24-05-2026	—	—	—	—
6	23-06-2026	—	—	—	—
7	23-07-2026	—	—	—	—
8	22-08-2026	—	—	—	—
9	21-09-2026	—	—	—	—
10	21-10-2026	—	—	—	—
11	20-11-2026	—	—	—	—
12	20-12-2026	—	—	—	—
13	19-01-2027	—	—	—	—
14	18-02-2027	—	—	—	—
15	20-03-2027	—	—	—	—
16	19-04-2027	—	—	—	—
17	19-05-2027	—	—	—	—
18	18-06-2027	—	—	—	—
19	18-07-2027	—	—	—	—
20	17-08-2027	—	—	—	—
21	16-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 002Р-05 с плавающим купоном (RU000A10CU55)