Облигация МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3) Доходность, Цена

Облигация МЕТИН2P02 стоит сейчас 96.6 $ или 96.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.166112 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-16 в размере 0.52$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.44% годовых.

Котировка облигации, %

96.6%

Доходность*

7.44%

Изм за день, %

+0.94%

Объем день, млн. руб

9.8

Объем день, штук

1 328

Лет до погашения

4.60

Дата размещения

19-09-2025

Дата погашения

24-08-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1448

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.55%

Купон, $ (?)

0.52 $

Годовой купон, $

6.24 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-02-2026

НКД (?)

12.166112 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.33%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн $

100

Объем в обращении, млн $

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТИН2P02

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02

Назв, англ

Metalloinvest 002P-02

ISIN

RU000A10CSG3

Рег. номер

4B02-02-25642-H-002P

Код бумаги

RU000A10CSG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	16-02-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
2	18-03-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
3	17-04-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
4	17-05-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
5	16-06-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
6	16-07-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
7	15-08-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
8	14-09-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
9	14-10-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
10	13-11-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
11	13-12-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
12	12-01-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
13	11-02-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
14	13-03-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
15	12-04-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
16	12-05-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
17	11-06-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
18	11-07-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
19	10-08-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
20	09-09-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
21	09-10-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
22	08-11-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
23	08-12-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
24	07-01-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
25	06-02-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
26	07-03-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
27	06-04-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
28	06-05-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
29	05-06-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
30	05-07-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
31	04-08-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
32	03-09-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
33	03-10-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
34	02-11-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
35	02-12-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
36	01-01-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
37	31-01-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
38	02-03-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
39	01-04-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
40	01-05-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
41	31-05-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
42	30-06-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
43	30-07-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
44	29-08-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
45	28-09-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
46	28-10-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
47	27-11-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
48	27-12-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
49	26-01-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
50	25-02-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
51	27-03-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
52	26-04-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
53	26-05-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
54	25-06-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
55	25-07-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%
56	24-08-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.07%

Изменение цены и доходности облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)