A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МЕТАЛЛОИНВЕСТ
    Я эмитент

    Облигация МЕТИН2P02 стоит сейчас 94.5 $ или 94.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-17 в размере 0.52$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 8.11% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.5043%
    Доходность*
    8.11%
    Изм за день, %
    +1.9%
    Объем день, млн. руб
    260.1
    Объем день, штук
    36 747
    Лет до погашения
    4.37
    Дата размещения
    19-09-2025
    Дата погашения
    24-08-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1386
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    6.69%
    Купон, $ (?)
    0.52 $
    Годовой купон, $
    6.24 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-04-2026
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    6.33%
    Размер выпуска, шт
    1 000 000
    В обращении, шт
    1 000 000
    Объем выпуска, млн $
    100
    Объем в обращении, млн $
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    МЕТИН2P02
    Имя облигации
    МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02
    Назв, англ
    Metalloinvest 002P-02
    ISIN
    RU000A10CSG3
    Рег. номер
    4B02-02-25642-H-002P
    Код бумаги
    RU000A10CSG3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    7 17-04-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    8 17-05-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    9 16-06-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    10 16-07-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    11 15-08-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    12 14-09-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    13 14-10-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    14 13-11-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    15 13-12-2026 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    16 12-01-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    17 11-02-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    18 13-03-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    19 12-04-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    20 12-05-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    21 11-06-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    22 11-07-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    23 10-08-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    24 09-09-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    25 09-10-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    26 08-11-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    27 08-12-2027 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    28 07-01-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    29 06-02-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    30 07-03-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    31 06-04-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    32 06-05-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    33 05-06-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    34 05-07-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    35 04-08-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    36 03-09-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    37 03-10-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    38 02-11-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    39 02-12-2028 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    40 01-01-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    41 31-01-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    42 02-03-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    43 01-04-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    44 01-05-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    45 31-05-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    46 30-06-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    47 30-07-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    48 29-08-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    49 28-09-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    50 28-10-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    51 27-11-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    52 27-12-2029 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    53 26-01-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    54 25-02-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    55 27-03-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    56 26-04-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    57 26-05-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    58 25-06-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    59 25-07-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    60 24-08-2030 0.52 6.30% 6.30% 0.07%
    Изменение цены и доходности облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)