Облигация МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3) Доходность, Цена

Облигация МЕТИН2P02 стоит сейчас 98.8 $ или 98.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.008446 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-17 в размере 0.52$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.84% годовых.

Котировка облигации, %

98.7889%

Доходность*

6.84%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

3.0

Объем день, штук

398

Лет до погашения

4.65

Дата размещения

19-09-2025

Дата погашения

24-08-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1465

Номинал

100

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.40%

Купон, $ (?)

0.52 $

Годовой купон, $

6.24 $

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-01-2026

НКД (?)

24.008446 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.33%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн $

100

Объем в обращении, млн $

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТИН2P02

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02

Назв, англ

Metalloinvest 002P-02

ISIN

RU000A10CSG3

Рег. номер

4B02-02-25642-H-002P

Код бумаги

RU000A10CSG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-01-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
2	16-02-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
3	18-03-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
4	17-04-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
5	17-05-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
6	16-06-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
7	16-07-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
8	15-08-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
9	14-09-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
10	14-10-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
11	13-11-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
12	13-12-2026	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
13	12-01-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
14	11-02-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
15	13-03-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
16	12-04-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
17	12-05-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
18	11-06-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
19	11-07-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
20	10-08-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
21	09-09-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
22	09-10-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
23	08-11-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
24	08-12-2027	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
25	07-01-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
26	06-02-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
27	07-03-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
28	06-04-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
29	06-05-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
30	05-06-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
31	05-07-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
32	04-08-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
33	03-09-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
34	03-10-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
35	02-11-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
36	02-12-2028	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
37	01-01-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
38	31-01-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
39	02-03-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
40	01-04-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
41	01-05-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
42	31-05-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
43	30-06-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
44	30-07-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
45	29-08-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
46	28-09-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
47	28-10-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
48	27-11-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
49	27-12-2029	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
50	26-01-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
51	25-02-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
52	27-03-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
53	26-04-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
54	26-05-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
55	25-06-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
56	25-07-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%
57	24-08-2030	0.52	6.30%	6.30%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации МЕТИН2P02 с фиксированным купоном (RU000A10CSG3)