A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НорНик1P15 с фиксированным купоном (RU000A10CRD2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГМК Норникель
    Я эмитент

    Облигация НорНик1P15 стоит сейчас 1 031.7 ¥ или 103.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.014856 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 6.16¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 5.19% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.1683%
    Доходность*
    5.19%
    Изм за день, %
    -1.31%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    4
    Лет до погашения
    4.64
    Дата размещения
    16-09-2025
    Дата погашения
    21-08-2030
    Дата оферты (?)
    17-05-2027
    Дюрация, дней
    470
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.26%
    Купон, ¥ (?)
    6.16 ¥
    Годовой купон, ¥
    73.92 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-01-2026
    НКД (?)
    55.014856 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.49%
    Размер выпуска, шт
    9 000 000
    В обращении, шт
    9 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    9 000
    Объем в обращении, млн ¥
    9 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НорНик1P15
    Имя облигации
    ГМК Нор.никель БО-001Р-15
    Назв, англ
    MMC NORILSK NICKEL BO-001P-15
    ISIN
    RU000A10CRD2
    Рег. номер
    4B02-15-40155-F-001P
    Код бумаги
    RU000A10CRD2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации НорНик1P15 с фиксированным купоном (RU000A10CRD2)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-01-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    2 13-02-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    3 15-03-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    4 14-04-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    5 14-05-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    6 13-06-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    7 13-07-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    8 12-08-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    9 11-09-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    10 11-10-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    11 10-11-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    12 10-12-2026 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    13 09-01-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    14 08-02-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    15 10-03-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    16 09-04-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    17 09-05-2027 6.16 7.50% 0.75% 0.01%
    18 08-06-2027 — — — —
    19 08-07-2027 — — — —
    20 07-08-2027 — — — —
    21 06-09-2027 — — — —
    22 06-10-2027 — — — —
    23 05-11-2027 — — — —
    24 05-12-2027 — — — —
    25 04-01-2028 — — — —
    26 03-02-2028 — — — —
    27 04-03-2028 — — — —
    28 03-04-2028 — — — —
    29 03-05-2028 — — — —
    30 02-06-2028 — — — —
    31 02-07-2028 — — — —
    32 01-08-2028 — — — —
    33 31-08-2028 — — — —
    34 30-09-2028 — — — —
    35 30-10-2028 — — — —
    36 29-11-2028 — — — —
    37 29-12-2028 — — — —
    38 28-01-2029 — — — —
    39 27-02-2029 — — — —
    40 29-03-2029 — — — —
    41 28-04-2029 — — — —
    42 28-05-2029 — — — —
    43 27-06-2029 — — — —
    44 27-07-2029 — — — —
    45 26-08-2029 — — — —
    46 25-09-2029 — — — —
    47 25-10-2029 — — — —
    48 24-11-2029 — — — —
    49 24-12-2029 — — — —
    50 23-01-2030 — — — —
    51 22-02-2030 — — — —
    52 24-03-2030 — — — —
    53 23-04-2030 — — — —
    54 23-05-2030 — — — —
    55 22-06-2030 — — — —
    56 22-07-2030 — — — —
    57 21-08-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации НорНик1P15 с фиксированным купоном (RU000A10CRD2)