Облигация Айдеко БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CM71) Доходность, Цена

Облигация iАйдеко 01 стоит сейчас 1 013.4 руб или 101.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-03 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 28.13% годовых.

Котировка облигации, %

101.34%

Доходность*

28.13%

Изм за день, %

-0.55%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

939

Лет до погашения

2.66

Дата размещения

02-09-2025

Дата погашения

29-08-2028

Дата оферты (?)

12-03-2027

Дюрация, дней

363

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

26.64%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон, руб

269.28 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2026

НКД (?)

25.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iАйдеко 01

Имя облигации

Айдеко БО-01

Назв, англ

Ideco BO-01

ISIN

RU000A10CM71

Рег. номер

4B02-01-00236-L

Код бумаги

RU000A10CM71

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации Айдеко БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CM71)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2026	67.32	27.00%	2.70%	0.03%
2	02-06-2026	67.32	27.00%	2.70%	0.03%
3	01-09-2026	67.32	27.00%	2.70%	0.03%
4	01-12-2026	67.32	27.00%	2.70%	0.03%
5	02-03-2027	58.9	27.00%	2.70%	0.03%
6	01-06-2027	—	—	—	—
7	31-08-2027	—	—	—	—
8	30-11-2027	—	—	—	—
9	29-02-2028	—	—	—	—
10	30-05-2028	—	—	—	—
11	29-08-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Айдеко БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CM71)