Облигация ПКО СЗА БО-03 с фиксированным купоном (RU000A10CCB8) Доходность, Цена

Облигация СЗА БО-03 стоит сейчас 1 001.1 руб или 100.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-08 в размере 20.55руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 28% годовых.

Котировка облигации, %

100.11%

Доходность*

28%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

374

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

12-08-2025

Дата погашения

27-07-2028

Дата оферты (?)

02-08-2027

Дюрация, дней

669

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

24.98%

Купон, руб (?)

20.55 руб

Годовой купон, руб

246.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

08-02-2026

НКД (?)

19.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗА БО-03

Имя облигации

ПКО СЗА БО-03

Назв, англ

PKO SZA BO-03

ISIN

RU000A10CCB8

Рег. номер

4B02-03-00203-L

Код бумаги

RU000A10CCB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ПКО СЗА БО-03 с фиксированным купоном (RU000A10CCB8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	08-02-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
2	10-03-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
3	09-04-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
4	09-05-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
5	08-06-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
6	08-07-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
7	07-08-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
8	06-09-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
9	06-10-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
10	05-11-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
11	05-12-2026	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
12	04-01-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
13	03-02-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
14	05-03-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
15	04-04-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
16	04-05-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
17	03-06-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
18	03-07-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
19	02-08-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
20	01-09-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
21	01-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
22	31-10-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
23	30-11-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
24	30-12-2027	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
25	29-01-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
26	28-02-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
27	29-03-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
28	28-04-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
29	28-05-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
30	27-06-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%
31	27-07-2028	20.55	25.00%	2.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПКО СЗА БО-03 с фиксированным купоном (RU000A10CCB8)