Облигация АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CAQ0) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФАДОНБ1 стоит сейчас 909.1 руб или 90.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 38.07% годовых.

Котировка облигации, %

90.91%

Доходность*

38.07%

Изм за день, %

-0.54%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

442

Лет до погашения

4.53

Дата размещения

07-08-2025

Дата погашения

12-07-2030

Дата оферты (?)

21-08-2028

Дюрация, дней

745

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

30.79%

Купон, руб (?)

23.01 руб

Годовой купон, руб

276.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

3.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

219 913

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

220

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФАДОНБ1

Имя облигации

АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01

Назв, англ

Alfa Don Trans BO-01

ISIN

RU000A10CAQ0

Рег. номер

4B02-01-00652-R

Код бумаги

RU000A10CAQ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CAQ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
2	05-03-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
3	04-04-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
4	04-05-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
5	03-06-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
6	03-07-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
7	02-08-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
8	01-09-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
9	01-10-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
10	31-10-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
11	30-11-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
12	30-12-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
13	29-01-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
14	28-02-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
15	30-03-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
16	29-04-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
17	29-05-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
18	28-06-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
19	28-07-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
20	27-08-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
21	26-09-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
22	26-10-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
23	25-11-2027	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
24	25-12-2027	22.32	28.00%	2.80%	0.03%
25	24-01-2028	21.63	28.00%	2.80%	0.03%
26	23-02-2028	20.94	28.00%	2.80%	0.03%
27	24-03-2028	20.25	28.00%	2.80%	0.03%
28	23-04-2028	19.56	28.00%	2.80%	0.03%
29	23-05-2028	18.87	28.00%	2.80%	0.03%
30	22-06-2028	18.18	28.00%	2.80%	0.03%
31	22-07-2028	17.49	28.00%	2.80%	0.03%
32	21-08-2028	16.8	28.00%	2.80%	0.03%
33	20-09-2028	16.11	28.00%	2.80%	0.03%
34	20-10-2028	15.42	28.00%	2.80%	0.03%
35	19-11-2028	14.73	28.00%	2.80%	0.03%
36	19-12-2028	14.04	28.00%	2.80%	0.03%
37	18-01-2029	13.35	28.00%	2.80%	0.03%
38	17-02-2029	12.66	28.00%	2.80%	0.03%
39	19-03-2029	11.97	28.00%	2.80%	0.03%
40	18-04-2029	11.28	28.00%	2.80%	0.03%
41	18-05-2029	10.59	28.00%	2.80%	0.03%
42	17-06-2029	9.9	28.00%	2.80%	0.03%
43	17-07-2029	9.21	28.00%	2.80%	0.03%
44	16-08-2029	8.52	28.00%	2.80%	0.03%
45	15-09-2029	7.82	28.00%	2.80%	0.03%
46	15-10-2029	7.13	28.00%	2.80%	0.03%
47	14-11-2029	6.44	28.00%	2.80%	0.03%
48	14-12-2029	5.75	28.00%	2.80%	0.03%
49	13-01-2030	5.06	28.00%	2.80%	0.03%
50	12-02-2030	4.37	28.00%	2.80%	0.03%
51	14-03-2030	3.68	28.00%	2.80%	0.03%
52	13-04-2030	2.99	28.00%	2.80%	0.03%
53	13-05-2030	2.3	28.00%	2.80%	0.03%
54	12-06-2030	1.61	28.00%	2.80%	0.03%
55	12-07-2030	0.92	28.00%	2.80%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА ДОН ТРАНС БО-01 с амортизацией долга (RU000A10CAQ0)