Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10C725) Доходность, Цена

Облигация МЕТИН2P01 стоит сейчас 993.6 руб или 99.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.74 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.

Котировка облигации, %

99.36%

Доходность*

16.59%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

27.8

Объем день, штук

27 999

Лет до погашения

2.44

Дата размещения

28-07-2025

Дата погашения

12-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

737

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-02-2026

НКД (?)

7.74 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

55 000 000

В обращении, шт

55 000 000

Объем выпуска, млн руб

55 000

Объем в обращении, млн руб

55 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТИН2P01

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01

Назв, англ

Metalloinvest 002P-01

ISIN

RU000A10C725

Рег. номер

4B02-01-25642-H-002P

Код бумаги

RU000A10C725

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10C725)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-02-2026	—	—	—	—
2	25-03-2026	—	—	—	—
3	24-04-2026	—	—	—	—
4	24-05-2026	—	—	—	—
5	23-06-2026	—	—	—	—
6	23-07-2026	—	—	—	—
7	22-08-2026	—	—	—	—
8	21-09-2026	—	—	—	—
9	21-10-2026	—	—	—	—
10	20-11-2026	—	—	—	—
11	20-12-2026	—	—	—	—
12	19-01-2027	—	—	—	—
13	18-02-2027	—	—	—	—
14	20-03-2027	—	—	—	—
15	19-04-2027	—	—	—	—
16	19-05-2027	—	—	—	—
17	18-06-2027	—	—	—	—
18	18-07-2027	—	—	—	—
19	17-08-2027	—	—	—	—
20	16-09-2027	—	—	—	—
21	16-10-2027	—	—	—	—
22	15-11-2027	—	—	—	—
23	15-12-2027	—	—	—	—
24	14-01-2028	—	—	—	—
25	13-02-2028	—	—	—	—
26	14-03-2028	—	—	—	—
27	13-04-2028	—	—	—	—
28	13-05-2028	—	—	—	—
29	12-06-2028	—	—	—	—
30	12-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 с плавающим купоном (RU000A10C725)