A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Абрау-Дюрсо
    Я эмитент

    Облигация Абрау2P-01 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-23 в размере 12.74руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.36% годовых.
    Котировка облигации, %
    101%
    Доходность*
    15.36%
    Изм за день, %
    +0.13%
    Объем день, млн. руб
    1.1
    Объем день, штук
    1 067
    Лет до погашения
    0.96
    Дата размещения
    28-07-2025
    Дата погашения
    19-01-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    324
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A+
    Текущ. дох. купона
    15.35%
    Купон, руб (?)
    12.74 руб
    Годовой купон, руб
    152.88 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-02-2026
    НКД (?)
    5.1 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.50%
    Размер выпуска, шт
    500 000
    В обращении, шт
    500 000
    Объем выпуска, млн руб
    500
    Объем в обращении, млн руб
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Абрау2P-01
    Имя облигации
    ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01
    Назв, англ
    PJSC Abrau - Durso 002P-01
    ISIN
    RU000A10C6W2
    Рег. номер
    4B02-01-12500-A-002P
    Код бумаги
    RU000A10C6W2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 23-02-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    2 25-03-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    3 24-04-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    4 24-05-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    5 23-06-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    6 23-07-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    7 22-08-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    8 21-09-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    9 21-10-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    10 20-11-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    11 20-12-2026 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    12 19-01-2027 12.74 15.50% 1.55% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2)