Облигация ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2) Доходность, Цена

Облигация Абрау2P-01 стоит сейчас 1 013.0 руб или 101.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.64 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-24 в размере 12.74руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.07% годовых.

Котировка облигации, %

101.3%

Доходность*

15.07%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

152

Лет до погашения

1.03

Дата размещения

28-07-2025

Дата погашения

19-01-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

344

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

15.30%

Купон, руб (?)

12.74 руб

Годовой купон, руб

152.88 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-01-2026

НКД (?)

7.64 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Абрау2P-01

Имя облигации

ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01

Назв, англ

PJSC Abrau - Durso 002P-01

ISIN

RU000A10C6W2

Рег. номер

4B02-01-12500-A-002P

Код бумаги

RU000A10C6W2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-01-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
2	23-02-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
3	25-03-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
4	24-04-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
5	24-05-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
6	23-06-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
7	23-07-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
8	22-08-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
9	21-09-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
10	21-10-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
11	20-11-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
12	20-12-2026	12.74	15.50%	1.55%	0.02%
13	19-01-2027	12.74	15.50%	1.55%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 с фиксированным купоном (RU000A10C6W2)