Облигация ГазКап3P15 с фиксированным купоном (RU000A10BY03) Доходность, Цена

Облигация ГазКап3P15 стоит сейчас 1 005.0 ¥ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.170538 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-26 в размере 5.67¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.8% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

5.8%

Изм за день, %

-0.63%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

Лет до погашения

0.41

Дата размещения

01-07-2025

Дата погашения

26-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

146

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

6.86%

Купон, ¥ (?)

5.67 ¥

Годовой купон, ¥

68.04 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2026

НКД (?)

4.170538 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

6.90%

Размер выпуска, шт

4 500 000

В обращении, шт

4 500 000

Объем выпуска, млн ¥

4 500

Объем в обращении, млн ¥

4 500

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКап3P15

Имя облигации

Газпром капитал БО-003Р-15

Назв, англ

Gazprom capital BO-003P-15

ISIN

RU000A10BY03

Рег. номер

4B02-15-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A10BY03

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКап3P15 с фиксированным купоном (RU000A10BY03)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-02-2026	5.67	6.90%	0.69%	0.01%
2	28-03-2026	5.67	6.90%	0.69%	0.01%
3	27-04-2026	5.67	6.90%	0.69%	0.01%
4	27-05-2026	5.67	6.90%	0.69%	0.01%
5	26-06-2026	5.67	6.90%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКап3P15 с фиксированным купоном (RU000A10BY03)