Облигация ТАЛК002P02 стоит сейчас 915.0 руб или 91.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.6 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-25 в размере 15.82руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 4.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.
ВНИМАНИЕ! По облигации предусмотрена Call-оферта (?) — право эмитента досрочно погасить облигацию.Доходность* облигации к погашению составляет 24.76% годовых.
* Если эмитент выкупит облигацию досрочно по call-оферте, доходность и дюрация будет отличаться от указанной.
Котировка облигации, %
91.5%
Дата размещения
30-06-2025
Дата погашения
04-06-2030
Тип оферты (?)
Call-оферта (право эмитента)
Текущ. дох. купона
21.04%
Годовой купон, руб
189.84 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
25-07-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
ТАЛК002P-02
Рег. номер
4B02-02-00489-F-002P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛК002P-02 (RU000A10BWN3)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
30-07-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 2 |
29-08-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 3 |
28-09-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 4 |
28-10-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 5 |
27-11-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 6 |
27-12-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 7 |
26-01-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 8 |
25-02-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 9 |
27-03-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 10 |
26-04-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 11 |
26-05-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 12 |
25-06-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.03% |
| 13 |
25-07-2026 |
15.82 |
19.25% |
1.93% |
0.02% |
| 14 |
24-08-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
23-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
23-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
22-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
22-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
21-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
20-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
22-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
21-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
21-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
20-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
20-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
19-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
18-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
18-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
17-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
17-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
16-01-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
15-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
16-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
15-04-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
15-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
14-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
14-07-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
13-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
12-09-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
12-10-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
11-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
11-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
10-01-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
09-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
11-03-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
10-04-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
10-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
09-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
09-07-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
08-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
07-09-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
07-10-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
06-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
06-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
05-01-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
04-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
06-03-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
05-04-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
05-05-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
04-06-2030 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации ТАЛК002P-02 (RU000A10BWN3)
