A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 с фиксированным купоном (RU000A10BUK3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фи3P12 стоит сейчас 1 049.0 руб или 104.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-22 в размере 12.78руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 13.66% годовых.
    Котировка облигации, %
    104.9%
    Доходность*
    13.66%
    Изм за день, %
    +0.86%
    Объем день, млн. руб
    0.5
    Объем день, штук
    445
    Лет до погашения
    9.43
    Дата размещения
    26-06-2025
    Дата погашения
    04-06-2035
    Дата оферты (?)
    16-02-2028
    Дюрация, дней
    655
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.82%
    Купон, руб (?)
    12.78 руб
    Годовой купон, руб
    153.36 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-01-2026
    НКД (?)
    8.52 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    15.55%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фи3P12
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 003P-12
    Назв, англ
    X5 FINANCE 003P-12
    ISIN
    RU000A10BUK3
    Рег. номер
    4B02-12-36241-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10BUK3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 с фиксированным купоном (RU000A10BUK3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-01-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    2 21-02-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    3 23-03-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    4 22-04-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    5 22-05-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    6 21-06-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    7 21-07-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    8 20-08-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    9 19-09-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    10 19-10-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    11 18-11-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    12 18-12-2026 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    13 17-01-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    14 16-02-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    15 18-03-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    16 17-04-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    17 17-05-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    18 16-06-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    19 16-07-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    20 15-08-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    21 14-09-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    22 14-10-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    23 13-11-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    24 13-12-2027 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    25 12-01-2028 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    26 11-02-2028 12.78 15.55% 1.56% 0.01%
    27 12-03-2028 — — — —
    28 11-04-2028 — — — —
    29 11-05-2028 — — — —
    30 10-06-2028 — — — —
    31 10-07-2028 — — — —
    32 09-08-2028 — — — —
    33 08-09-2028 — — — —
    34 08-10-2028 — — — —
    35 07-11-2028 — — — —
    36 07-12-2028 — — — —
    37 06-01-2029 — — — —
    38 05-02-2029 — — — —
    39 07-03-2029 — — — —
    40 06-04-2029 — — — —
    41 06-05-2029 — — — —
    42 05-06-2029 — — — —
    43 05-07-2029 — — — —
    44 04-08-2029 — — — —
    45 03-09-2029 — — — —
    46 03-10-2029 — — — —
    47 02-11-2029 — — — —
    48 02-12-2029 — — — —
    49 01-01-2030 — — — —
    50 31-01-2030 — — — —
    51 02-03-2030 — — — —
    52 01-04-2030 — — — —
    53 01-05-2030 — — — —
    54 31-05-2030 — — — —
    55 30-06-2030 — — — —
    56 30-07-2030 — — — —
    57 29-08-2030 — — — —
    58 28-09-2030 — — — —
    59 28-10-2030 — — — —
    60 27-11-2030 — — — —
    61 27-12-2030 — — — —
    62 26-01-2031 — — — —
    63 25-02-2031 — — — —
    64 27-03-2031 — — — —
    65 26-04-2031 — — — —
    66 26-05-2031 — — — —
    67 25-06-2031 — — — —
    68 25-07-2031 — — — —
    69 24-08-2031 — — — —
    70 23-09-2031 — — — —
    71 23-10-2031 — — — —
    72 22-11-2031 — — — —
    73 22-12-2031 — — — —
    74 21-01-2032 — — — —
    75 20-02-2032 — — — —
    76 21-03-2032 — — — —
    77 20-04-2032 — — — —
    78 20-05-2032 — — — —
    79 19-06-2032 — — — —
    80 19-07-2032 — — — —
    81 18-08-2032 — — — —
    82 17-09-2032 — — — —
    83 17-10-2032 — — — —
    84 16-11-2032 — — — —
    85 16-12-2032 — — — —
    86 15-01-2033 — — — —
    87 14-02-2033 — — — —
    88 16-03-2033 — — — —
    89 15-04-2033 — — — —
    90 15-05-2033 — — — —
    91 14-06-2033 — — — —
    92 14-07-2033 — — — —
    93 13-08-2033 — — — —
    94 12-09-2033 — — — —
    95 12-10-2033 — — — —
    96 11-11-2033 — — — —
    97 11-12-2033 — — — —
    98 10-01-2034 — — — —
    99 09-02-2034 — — — —
    100 11-03-2034 — — — —
    101 10-04-2034 — — — —
    102 10-05-2034 — — — —
    103 09-06-2034 — — — —
    104 09-07-2034 — — — —
    105 08-08-2034 — — — —
    106 07-09-2034 — — — —
    107 07-10-2034 — — — —
    108 06-11-2034 — — — —
    109 06-12-2034 — — — —
    110 05-01-2035 — — — —
    111 04-02-2035 — — — —
    112 06-03-2035 — — — —
    113 05-04-2035 — — — —
    114 05-05-2035 — — — —
    115 04-06-2035 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 с фиксированным купоном (RU000A10BUK3)