Облигация Транспортная ЛК 001P-03 с амортизацией долга (RU000A10BTQ2) Доходность, Цена

Облигация ТЛК 1Р3 стоит сейчас 1 011.3 руб или 101.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 23.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 28.36% годовых.

Котировка облигации, %

101.13%

Доходность*

28.36%

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

202

Лет до погашения

2.41

Дата размещения

19-06-2025

Дата погашения

03-06-2028

Дата оферты (?)

26-06-2026

Дюрация, дней

149

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

27.68%

Купон, руб (?)

23.01 руб

Годовой купон, руб

276.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

18.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТЛК 1Р3

Имя облигации

Транспортная ЛК 001P-03

Назв, англ

Transportnaya LC 001P-03

ISIN

RU000A10BTQ2

Рег. номер

4B02-03-00155-L-001P

Код бумаги

RU000A10BTQ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Транспортная ЛК 001P-03 с амортизацией долга (RU000A10BTQ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
2	14-02-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
3	16-03-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
4	15-04-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
5	15-05-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
6	14-06-2026	23.01	28.00%	2.80%	0.03%
7	14-07-2026	—	—	—	—
8	13-08-2026	—	—	—	—
9	12-09-2026	—	—	—	—
10	12-10-2026	—	—	—	—
11	11-11-2026	—	—	—	—
12	11-12-2026	—	—	—	—
13	10-01-2027	—	—	—	—
14	09-02-2027	—	—	—	—
15	11-03-2027	—	—	—	—
16	10-04-2027	—	—	—	—
17	10-05-2027	—	—	—	—
18	09-06-2027	—	—	—	—
19	09-07-2027	—	—	—	—
20	08-08-2027	—	—	—	—
21	07-09-2027	—	—	—	—
22	07-10-2027	—	—	—	—
23	06-11-2027	—	—	—	—
24	06-12-2027	—	—	—	—
25	05-01-2028	—	—	—	—
26	04-02-2028	—	—	—	—
27	05-03-2028	—	—	—	—
28	04-04-2028	—	—	—	—
29	04-05-2028	—	—	—	—
30	03-06-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Транспортная ЛК 001P-03 с амортизацией долга (RU000A10BTQ2)