Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 с плавающим купоном (RU000A10BQD6) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНP14 стоит сейчас 1 005.4 руб или 100.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-29 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.41 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.49% годовых.

Котировка облигации, %

100.54%

Доходность*

16.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.37

Дата размещения

03-06-2025

Дата погашения

18-05-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

720

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2026

НКД (?)

4.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

45 000 000

В обращении, шт

45 000 000

Объем выпуска, млн руб

45 000

Объем в обращении, млн руб

45 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНP14

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14

Назв, англ

Metalloinvest 001P-14

ISIN

RU000A10BQD6

Рег. номер

4B02-14-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A10BQD6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 с плавающим купоном (RU000A10BQD6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2026	—	—	—	—
2	28-02-2026	—	—	—	—
3	30-03-2026	—	—	—	—
4	29-04-2026	—	—	—	—
5	29-05-2026	—	—	—	—
6	28-06-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—
8	27-08-2026	—	—	—	—
9	26-09-2026	—	—	—	—
10	26-10-2026	—	—	—	—
11	25-11-2026	—	—	—	—
12	25-12-2026	—	—	—	—
13	24-01-2027	—	—	—	—
14	23-02-2027	—	—	—	—
15	25-03-2027	—	—	—	—
16	24-04-2027	—	—	—	—
17	24-05-2027	—	—	—	—
18	23-06-2027	—	—	—	—
19	23-07-2027	—	—	—	—
20	22-08-2027	—	—	—	—
21	21-09-2027	—	—	—	—
22	21-10-2027	—	—	—	—
23	20-11-2027	—	—	—	—
24	20-12-2027	—	—	—	—
25	19-01-2028	—	—	—	—
26	18-02-2028	—	—	—	—
27	19-03-2028	—	—	—	—
28	18-04-2028	—	—	—	—
29	18-05-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 с плавающим купоном (RU000A10BQD6)