Сегодня сделок по АйДиКол1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-05 в размере 16.03руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 2.14 руб.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 07-10-2026.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Дата размещения
11-04-2025
Дата погашения
26-03-2028
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Годовой купон, руб
192.36 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
05-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
200 000
Объем выпуска, млн руб
200
Объем в обращении, млн руб
200
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АйДи Коллект 001P-03
Назв, англ
ID Collect 001P-03
Рег. номер
4B02-03-00597-R-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10BBC0)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
11-05-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 2 |
10-06-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 3 |
10-07-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 4 |
09-08-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 5 |
08-09-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 6 |
08-10-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
— |
| 7 |
07-11-2025 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 8 |
07-12-2025 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 9 |
06-01-2026 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 10 |
05-02-2026 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 11 |
07-03-2026 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 12 |
06-04-2026 |
17.67 |
21.50% |
2.15% |
— |
| 13 |
06-05-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 14 |
05-06-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 15 |
05-07-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 16 |
04-08-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 17 |
03-09-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 18 |
03-10-2026 |
16.03 |
19.50% |
1.95% |
— |
| 19 |
02-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
02-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 21 |
01-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 22 |
31-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
02-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
01-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
01-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
31-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
30-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
30-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
29-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
28-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
28-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
27-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
27-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
26-01-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
25-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
26-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10BBC0)
