Облигация АйДи Коллект 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10BBC0) Доходность, Цена

Сегодня сделок по АйДиКол1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-06 в размере 17.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.59 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.23

Дата размещения

11-04-2025

Дата погашения

26-03-2028

Дата оферты (?)

09-04-2026

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

17.67 руб

Годовой купон, руб

212.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-01-2026

НКД (?)

17.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1P3

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-03

Назв, англ

ID Collect 001P-03

ISIN

RU000A10BBC0

Рег. номер

4B02-03-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A10BBC0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10BBC0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-01-2026	17.67	21.50%	2.15%	—
2	05-02-2026	17.67	21.50%	2.15%	—
3	07-03-2026	17.67	21.50%	2.15%	—
4	06-04-2026	17.67	21.50%	2.15%	—
5	06-05-2026	—	—	—	—
6	05-06-2026	—	—	—	—
7	05-07-2026	—	—	—	—
8	04-08-2026	—	—	—	—
9	03-09-2026	—	—	—	—
10	03-10-2026	—	—	—	—
11	02-11-2026	—	—	—	—
12	02-12-2026	—	—	—	—
13	01-01-2027	—	—	—	—
14	31-01-2027	—	—	—	—
15	02-03-2027	—	—	—	—
16	01-04-2027	—	—	—	—
17	01-05-2027	—	—	—	—
18	31-05-2027	—	—	—	—
19	30-06-2027	—	—	—	—
20	30-07-2027	—	—	—	—
21	29-08-2027	—	—	—	—
22	28-09-2027	—	—	—	—
23	28-10-2027	—	—	—	—
24	27-11-2027	—	—	—	—
25	27-12-2027	—	—	—	—
26	26-01-2028	—	—	—	—
27	25-02-2028	—	—	—	—
28	26-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A10BBC0)