Облигация Эталон-Финанс 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10BAP4) Доходность, Цена

Облигация ЭталонФин3 стоит сейчас 1 049.0 руб или 104.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-07 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.57% годовых.

Котировка облигации, %

104.9%

Доходность*

22.57%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

8.6

Объем день, штук

8 208

Лет до погашения

1.12

Дата размещения

11-04-2025

Дата погашения

01-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

355

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

24.31%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-03-2026

НКД (?)

10.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

6 750 000

В обращении, шт

6 750 000

Объем выпуска, млн руб

6 750

Объем в обращении, млн руб

6 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭталонФин3

Имя облигации

Эталон-Финанс 002Р-03

Назв, англ

Etalon-Finans 002P-03

ISIN

RU000A10BAP4

Рег. номер

4B02-03-55338-H-002P

Код бумаги

RU000A10BAP4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Эталон-Финанс 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10BAP4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	07-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
2	06-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
3	06-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
4	05-06-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
5	05-07-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
6	04-08-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
7	03-09-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
8	03-10-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
9	02-11-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
10	02-12-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
11	01-01-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
12	31-01-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
13	02-03-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
14	01-04-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Эталон-Финанс 002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10BAP4)