Облигация ГЛОРАКС 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10B9Q9) Доходность, Цена

Облигация ГЛОРАКС1Р4 стоит сейчас 1 133.9 руб или 113.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-03 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.68% годовых.

Котировка облигации, %

113.39%

Доходность*

19.68%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

355

Лет до погашения

2.22

Дата размещения

09-04-2025

Дата погашения

24-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

636

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

22.49%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-02-2026

НКД (?)

2.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

2 200 000

В обращении, шт

2 200 000

Объем выпуска, млн руб

2 200

Объем в обращении, млн руб

2 200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЛОРАКС1Р4

Имя облигации

ГЛОРАКС 001Р-04

Назв, англ

GLORAX 001P-04

ISIN

RU000A10B9Q9

Рег. номер

4B02-04-16806-A-001P

Код бумаги

RU000A10B9Q9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГЛОРАКС 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10B9Q9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-02-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
2	05-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
3	04-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
4	04-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
5	03-06-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
6	03-07-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
7	02-08-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
8	01-09-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
9	01-10-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
10	31-10-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
11	30-11-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
12	30-12-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
13	29-01-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
14	28-02-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
15	30-03-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
16	29-04-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
17	29-05-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
18	28-06-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
19	28-07-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
20	27-08-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
21	26-09-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
22	26-10-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
23	25-11-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
24	25-12-2027	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
25	24-01-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
26	23-02-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
27	24-03-2028	20.96	25.50%	2.55%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГЛОРАКС 001Р-04 с фиксированным купоном (RU000A10B9Q9)