Облигация ГазКап1P11 с фиксированным купоном (RU000A10B7E9) Доходность, Цена

Облигация ГазКап1P11 стоит сейчас 101 900.0 ¥ или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 419.18 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-25 в размере 739.73¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 320.55 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.49% годовых.

Котировка облигации, %

101.9%

Доходность*

-0.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.22

Дата размещения

31-03-2025

Дата погашения

26-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.83%

Купон, ¥ (?)

739.73 ¥

Годовой купон, ¥

8 876.76 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-01-2026

НКД (?)

419.18 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

15 000

В обращении, шт

15 000

Объем выпуска, млн ¥

1 500

Объем в обращении, млн ¥

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКап1P11

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-11

Назв, англ

Gazprom Capital 1P-11

ISIN

RU000A10B7E9

Рег. номер

4B02-11-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A10B7E9

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКап1P11 с фиксированным купоном (RU000A10B7E9)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-01-2026	739.73	9.00%	0.01%	0.00%
2	24-02-2026	739.73	9.00%	0.01%	0.00%
3	26-03-2026	739.73	9.00%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКап1P11 с фиксированным купоном (RU000A10B7E9)