Облигация ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487) Доходность, Цена

Облигация ДелПорт1P4 стоит сейчас 1 035.3 руб или 103.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-18 в размере 17.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.01% годовых.

Котировка облигации, %

103.53%

Доходность*

19.01%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

3.3

Объем день, штук

3 219

Лет до погашения

1.23

Дата размещения

20-03-2025

Дата погашения

11-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

400

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

20.04%

Купон, руб (?)

17.05 руб

Годовой купон, руб

204.60 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-07-2025

НКД (?)

1.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.74%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДелПорт1P4

Имя облигации

ДелоПортс ООО БО 001P-04

Назв, англ

DeloPorts BO 001P-04

ISIN

RU000A10B487

Рег. номер

4B02-04-36485-R-001P

Код бумаги

RU000A10B487

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-07-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
2	17-08-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
3	16-09-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
4	16-10-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
5	15-11-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
6	15-12-2025	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
7	14-01-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
8	13-02-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
9	15-03-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
10	14-04-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
11	14-05-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
12	13-06-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
13	13-07-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
14	12-08-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%
15	11-09-2026	17.05	20.75%	2.08%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487)