A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДелоПортс
    Я эмитент

    Облигация ДелПорт1P4 стоит сейчас 1 033.5 руб или 103.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-13 в размере 17.05руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.07% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.35%
    Доходность*
    16.07%
    Изм за день, %
    +0.4%
    Объем день, млн. руб
    155.2
    Объем день, штук
    151 154
    Лет до погашения
    0.62
    Дата размещения
    20-03-2025
    Дата погашения
    11-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    211
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AA-
    Текущ. дох. купона
    20.07%
    Купон, руб (?)
    17.05 руб
    Годовой купон, руб
    204.60 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    13-02-2026
    НКД (?)
    9.1 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.74%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДелПорт1P4
    Имя облигации
    ДелоПортс ООО БО 001P-04
    Назв, англ
    DeloPorts BO 001P-04
    ISIN
    RU000A10B487
    Рег. номер
    4B02-04-36485-R-001P
    Код бумаги
    RU000A10B487
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 13-02-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    2 15-03-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    3 14-04-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    4 14-05-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    5 13-06-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    6 13-07-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    7 12-08-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    8 11-09-2026 17.05 20.75% 2.08% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации ДелоПортс ООО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A10B487)