A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕврХол3P03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
    Я эмитент

    Облигация ЕврХол3P03 стоит сейчас 105.1 $ или 105.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.500554 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-12 в размере 0.78$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 5.11% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.096%
    Доходность*
    5.11%
    Изм за день, %
    +0.76%
    Объем день, млн. руб
    2.8
    Объем день, штук
    341
    Лет до погашения
    1.17
    Дата размещения
    18-03-2025
    Дата погашения
    08-03-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA
    Текущ. дох. купона
    9.03%
    Купон, $ (?)
    0.78 $
    Годовой купон, $
    9.36 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-01-2026
    НКД (?)
    48.500554 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    9.49%
    Размер выпуска, шт
    4 500 000
    В обращении, шт
    4 500 000
    Объем выпуска, млн $
    450
    Объем в обращении, млн $
    450
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЕврХол3P03
    Имя облигации
    ЕвразХолдинг Финанс 003P-03
    Назв, англ
    EvrazHolding Finance 003P-03
    ISIN
    RU000A10B3Z3
    Рег. номер
    4B02-03-36383-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10B3Z3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕврХол3P03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-01-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    2 11-02-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    3 13-03-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    4 12-04-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    5 12-05-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    6 11-06-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    7 11-07-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    8 10-08-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    9 09-09-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    10 09-10-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    11 08-11-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    12 08-12-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    13 07-01-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    14 06-02-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    15 08-03-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    Изменение цены и доходности облигации ЕврХол3P03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3)