A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
    Я эмитент

    Облигация ЕврХол3P03 стоит сейчас 105.5 $ или 105.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.301851 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-17 в размере 0.78$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.5% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.4997%
    Доходность*
    6.5%
    Изм за день, %
    +0.49%
    Объем день, млн. руб
    52.9
    Объем день, штук
    6 201
    Лет до погашения
    1.85
    Дата размещения
    18-03-2025
    Дата погашения
    08-03-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    9.00%
    Купон, $ (?)
    0.78 $
    Годовой купон, $
    9.36 $
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    17-05-2025
    НКД (?)
    38.301851 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    9.49%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн $
    300
    Объем в обращении, млн $
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЕврХол3P03
    Имя облигации
    ЕвразХолдинг Финанс 003P-03
    Назв, англ
    EvrazHolding Finance 003P-03
    ISIN
    RU000A10B3Z3
    Рег. номер
    4B02-03-36383-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10B3Z3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 17-05-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    2 16-06-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    3 16-07-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    4 15-08-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    5 14-09-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    6 14-10-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    7 13-11-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    8 13-12-2025 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    9 12-01-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    10 11-02-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    11 13-03-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    12 12-04-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    13 12-05-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    14 11-06-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    15 11-07-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    16 10-08-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    17 09-09-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    18 09-10-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    19 08-11-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    20 08-12-2026 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    21 07-01-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    22 06-02-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    23 08-03-2027 0.78 9.50% 9.50% 0.09%
    Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 с фиксированным купоном (RU000A10B3Z3)