Облигация Брусника 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10B313) Доходность, Цена

Облигация Брус 2P05 стоит сейчас 1 020.9 руб или 102.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-13 в размере 20.34руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.42 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 23.71% годовых.

Котировка облигации, %

102.09%

Доходность*

23.71%

Изм за день, %

+0.68%

Объем день, млн. руб

17.0

Объем день, штук

16 772

Лет до погашения

2.17

Дата размещения

19-03-2025

Дата погашения

03-03-2028

Дата оферты (?)

14-09-2026

Дюрация, дней

231

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

24.24%

Купон, руб (?)

20.34 руб

Годовой купон, руб

244.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-01-2026

НКД (?)

14.92 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.75%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Брус 2P05

Имя облигации

Брусника 002Р-05

Назв, англ

Brusnika 002P-05

ISIN

RU000A10B313

Рег. номер

4B02-05-00492-R-002P

Код бумаги

RU000A10B313

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Брусника 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10B313)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
2	12-02-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
3	14-03-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
4	13-04-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
5	13-05-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
6	12-06-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
7	12-07-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
8	11-08-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
9	10-09-2026	20.34	24.75%	2.48%	0.02%
10	10-10-2026	—	—	—	—
11	09-11-2026	—	—	—	—
12	09-12-2026	—	—	—	—
13	08-01-2027	—	—	—	—
14	07-02-2027	—	—	—	—
15	09-03-2027	—	—	—	—
16	08-04-2027	—	—	—	—
17	08-05-2027	—	—	—	—
18	07-06-2027	—	—	—	—
19	07-07-2027	—	—	—	—
20	06-08-2027	—	—	—	—
21	05-09-2027	—	—	—	—
22	05-10-2027	—	—	—	—
23	04-11-2027	—	—	—	—
24	04-12-2027	—	—	—	—
25	03-01-2028	—	—	—	—
26	02-02-2028	—	—	—	—
27	03-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Брусника 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10B313)