Облигация АйДиКол1P1 стоит сейчас 1 080.0 руб или 108.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-07 в размере 21.37руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 20.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.49% годовых.
Котировка облигации, %
108%
Объем день, млн. руб
14.3
Дата размещения
14-03-2025
Дата погашения
27-02-2028
Тип оферты (?)
Оферты отсутствуют
Текущ. дох. купона
24.07%
Годовой купон, руб
256.44 руб
Частота купона, раз в год
12.17
Дата след. выплаты
07-06-2026
Длительность купона, дней
30
Размер выпуска, шт
1 300 000
В обращении, шт
1 300 000
Объем выпуска, млн руб
1 300
Объем в обращении, млн руб
1 300
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АйДи Коллект 001P-01
Назв, англ
ID Collect 001P-01
Рег. номер
4B02-01-00597-R-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2P6)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
13-04-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 2 |
13-05-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 3 |
12-06-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 4 |
12-07-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 5 |
11-08-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 6 |
10-09-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 7 |
10-10-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 8 |
09-11-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 9 |
09-12-2025 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 10 |
08-01-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 11 |
07-02-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 12 |
09-03-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 13 |
08-04-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 14 |
08-05-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 15 |
07-06-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 16 |
07-07-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 17 |
06-08-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 18 |
05-09-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 19 |
05-10-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 20 |
04-11-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 21 |
04-12-2026 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 22 |
03-01-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 23 |
02-02-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 24 |
04-03-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 25 |
03-04-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 26 |
03-05-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 27 |
02-06-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 28 |
02-07-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 29 |
01-08-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 30 |
31-08-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 31 |
30-09-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 32 |
30-10-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 33 |
29-11-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 34 |
29-12-2027 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 35 |
28-01-2028 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
| 36 |
27-02-2028 |
21.37 |
26.00% |
2.60% |
0.02% |
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2P6)
