Облигация АйДи Коллект 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2P6) Доходность, Цена

Облигация АйДиКол1P1 стоит сейчас 1 113.1 руб или 111.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-07 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.32% годовых.

Котировка облигации, %

111.31%

Доходность*

21.32%

Изм за день, %

-0.54%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 052

Лет до погашения

2.14

Дата размещения

14-03-2025

Дата погашения

27-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

616

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

23.36%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон, руб

256.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-02-2026

НКД (?)

0.71 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

1 300 000

В обращении, шт

1 300 000

Объем выпуска, млн руб

1 300

Объем в обращении, млн руб

1 300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1P1

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-01

Назв, англ

ID Collect 001P-01

ISIN

RU000A10B2P6

Рег. номер

4B02-01-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A10B2P6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2P6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-02-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
2	09-03-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
3	08-04-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
4	08-05-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
5	07-06-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
6	07-07-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
7	06-08-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
8	05-09-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
9	05-10-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
10	04-11-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
11	04-12-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
12	03-01-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
13	02-02-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
14	04-03-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
15	03-04-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
16	03-05-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
17	02-06-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
18	02-07-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
19	01-08-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
20	31-08-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
21	30-09-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
22	30-10-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
23	29-11-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
24	29-12-2027	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
25	28-01-2028	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
26	27-02-2028	21.37	26.00%	2.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A10B2P6)