A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10B2J9) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОКЕЙ
    Я эмитент

    Облигация О'КЕЙ Б1Р7 стоит сейчас 1 002.4 руб или 100.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-12 в размере 20.55руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 27.79% годовых.
    Котировка облигации, %
    100.24%
    Доходность*
    27.79%
    Изм за день, %
    +0.34%
    Объем день, млн. руб
    80.9
    Объем день, штук
    80 817
    Лет до погашения
    9.97
    Дата размещения
    13-03-2025
    Дата погашения
    19-02-2035
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    388
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    24.94%
    Купон, руб (?)
    20.55 руб
    Годовой купон
    246.60
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    12-04-2025
    НКД (?)
    2.74 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    25.00%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 000
    Объем в обращении, млн руб
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    О'КЕЙ Б1Р7
    Имя облигации
    О'КЕЙ ООО БО 001Р-07
    Назв, англ
    O'KEY LLC BO 001P-07
    ISIN
    RU000A10B2J9
    Рег. номер
    4B02-07-36415-R-001P
    Код бумаги
    RU000A10B2J9
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10B2J9)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 12-04-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    2 12-05-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    3 11-06-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    4 11-07-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    5 10-08-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    6 09-09-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    7 09-10-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    8 08-11-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    9 08-12-2025 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    10 07-01-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    11 06-02-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    12 08-03-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    13 07-04-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    14 07-05-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    15 06-06-2026 20.55 25.00% 2.50% 0.02%
    16 06-07-2026 — — — —
    17 05-08-2026 — — — —
    18 04-09-2026 — — — —
    19 04-10-2026 — — — —
    20 03-11-2026 — — — —
    21 03-12-2026 — — — —
    22 02-01-2027 — — — —
    23 01-02-2027 — — — —
    24 03-03-2027 — — — —
    25 02-04-2027 — — — —
    26 02-05-2027 — — — —
    27 01-06-2027 — — — —
    28 01-07-2027 — — — —
    29 31-07-2027 — — — —
    30 30-08-2027 — — — —
    31 29-09-2027 — — — —
    32 29-10-2027 — — — —
    33 28-11-2027 — — — —
    34 28-12-2027 — — — —
    35 27-01-2028 — — — —
    36 26-02-2028 — — — —
    37 27-03-2028 — — — —
    38 26-04-2028 — — — —
    39 26-05-2028 — — — —
    40 25-06-2028 — — — —
    41 25-07-2028 — — — —
    42 24-08-2028 — — — —
    43 23-09-2028 — — — —
    44 23-10-2028 — — — —
    45 22-11-2028 — — — —
    46 22-12-2028 — — — —
    47 21-01-2029 — — — —
    48 20-02-2029 — — — —
    49 22-03-2029 — — — —
    50 21-04-2029 — — — —
    51 21-05-2029 — — — —
    52 20-06-2029 — — — —
    53 20-07-2029 — — — —
    54 19-08-2029 — — — —
    55 18-09-2029 — — — —
    56 18-10-2029 — — — —
    57 17-11-2029 — — — —
    58 17-12-2029 — — — —
    59 16-01-2030 — — — —
    60 15-02-2030 — — — —
    61 17-03-2030 — — — —
    62 16-04-2030 — — — —
    63 16-05-2030 — — — —
    64 15-06-2030 — — — —
    65 15-07-2030 — — — —
    66 14-08-2030 — — — —
    67 13-09-2030 — — — —
    68 13-10-2030 — — — —
    69 12-11-2030 — — — —
    70 12-12-2030 — — — —
    71 11-01-2031 — — — —
    72 10-02-2031 — — — —
    73 12-03-2031 — — — —
    74 11-04-2031 — — — —
    75 11-05-2031 — — — —
    76 10-06-2031 — — — —
    77 10-07-2031 — — — —
    78 09-08-2031 — — — —
    79 08-09-2031 — — — —
    80 08-10-2031 — — — —
    81 07-11-2031 — — — —
    82 07-12-2031 — — — —
    83 06-01-2032 — — — —
    84 05-02-2032 — — — —
    85 06-03-2032 — — — —
    86 05-04-2032 — — — —
    87 05-05-2032 — — — —
    88 04-06-2032 — — — —
    89 04-07-2032 — — — —
    90 03-08-2032 — — — —
    91 02-09-2032 — — — —
    92 02-10-2032 — — — —
    93 01-11-2032 — — — —
    94 01-12-2032 — — — —
    95 31-12-2032 — — — —
    96 30-01-2033 — — — —
    97 01-03-2033 — — — —
    98 31-03-2033 — — — —
    99 30-04-2033 — — — —
    100 30-05-2033 — — — —
    101 29-06-2033 — — — —
    102 29-07-2033 — — — —
    103 28-08-2033 — — — —
    104 27-09-2033 — — — —
    105 27-10-2033 — — — —
    106 26-11-2033 — — — —
    107 26-12-2033 — — — —
    108 25-01-2034 — — — —
    109 24-02-2034 — — — —
    110 26-03-2034 — — — —
    111 25-04-2034 — — — —
    112 25-05-2034 — — — —
    113 24-06-2034 — — — —
    114 24-07-2034 — — — —
    115 23-08-2034 — — — —
    116 22-09-2034 — — — —
    117 22-10-2034 — — — —
    118 21-11-2034 — — — —
    119 21-12-2034 — — — —
    120 20-01-2035 — — — —
    121 19-02-2035 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации О'КЕЙ ООО БО 001Р-07 с фиксированным купоном (RU000A10B2J9)
    Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность13.03.202514.03.202599.9 %100 %100.1 %100.2 %100.3 %27.72 %27.84 %27.96 %28.08 %28.2 %smart-lab.ru