Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 с фиксированным купоном (RU000A10B0Z9) Доходность, Цена

Облигация ТелХолБ2-9 стоит сейчас 1 035.9 руб или 103.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-31 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 19.54% годовых.

Котировка облигации, %

103.59%

Доходность*

19.54%

Изм за день, %

-0.49%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

480

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

07-03-2025

Дата погашения

20-02-2028

Дата оферты (?)

01-09-2026

Дюрация, дней

216

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

23.17%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон, руб

236.76 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2026

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТелХолБ2-9

Имя облигации

ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09

Назв, англ

ER-Telekom Holding PBO-02-09

ISIN

RU000A10B0Z9

Рег. номер

4B02-09-53015-K-002P

Код бумаги

RU000A10B0Z9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 с фиксированным купоном (RU000A10B0Z9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	02-03-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
3	01-04-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
4	01-05-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
5	31-05-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
6	30-06-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
7	30-07-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
8	29-08-2026	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
9	28-09-2026	—	—	—	—
10	28-10-2026	—	—	—	—
11	27-11-2026	—	—	—	—
12	27-12-2026	—	—	—	—
13	26-01-2027	—	—	—	—
14	25-02-2027	—	—	—	—
15	27-03-2027	—	—	—	—
16	26-04-2027	—	—	—	—
17	26-05-2027	—	—	—	—
18	25-06-2027	—	—	—	—
19	25-07-2027	—	—	—	—
20	24-08-2027	—	—	—	—
21	23-09-2027	—	—	—	—
22	23-10-2027	—	—	—	—
23	22-11-2027	—	—	—	—
24	22-12-2027	—	—	—	—
25	21-01-2028	—	—	—	—
26	20-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-09 с фиксированным купоном (RU000A10B0Z9)